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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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1,778 +0,010 +0,52%

25/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 721,35M

Participações 0P00019YY1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,540	3,910	1,370
Ações	84,990	84,990	0,000
Obrigações	11,130	11,130	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	1,280	1,390	0,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,902	16,484
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,864	2,433
Rácio Preço-Vendas	1,437	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,057	10,810
Rendimento dos Dividendos	3,030	2,509
Crescimento do lucro a 5 anos	10,614	10,898

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,410	17,071
Tecnologia	16,950	18,774
Industriais	11,400	13,022
Consumo Cíclico	10,360	10,550
Saúde	9,490	11,905
Defesa do Consumidor	8,350	7,337
Serviços de Comunicação	6,880	6,491
Materiais Básicos	5,650	5,512
Energia	5,340	3,966
Imobiliário	4,020	3,738
Serviços Públicos	3,130	4,420

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	18,38	13,88	-0,29%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P907	17,47	178,94	+0,42%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,47	863,88	-0,10%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	12,39	34,60	+0,41%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	6,02	28,57	-0,17%
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	5,37	12,00	+0,42%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,57	-	-
Vanguard FTSE Dev €pe exUKEqIdxInsPl£Acc	GB00BPN5P014	3,52	-	-
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	3,40	70,11	+0,14%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,27	4,26	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,22B	5,96	4,39	-
GB00BYVB3M28	529,66M	-3,03	-3,31	-
VT De Lisle America B GBP	535,86M	4,63	7,63	14,05
GB00BFN4H792	265,05M	-8,33	-7,06	-
GB00BD833W40	274,72M	9,04	5,54	-

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