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Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1)

Londres

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1,656 -0,020 -0,99%

01/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8VG25

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 552,82M

Participações 0P00019YY1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Aj Bell Adventurous Fund Class I Accumulation (0P00019YY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,910	4,160	1,250
Ações	90,900	90,900	0,000
Obrigações	5,690	5,690	0,000
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,072	16,258
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,859	2,331
Rácio Preço-Vendas	1,414	1,807
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,221	10,279
Rendimento dos Dividendos	2,816	2,569
Crescimento do lucro a 5 anos	10,532	10,745

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,090	17,228
Tecnologia	13,440	17,862
Saúde	11,370	11,859
Defesa do Consumidor	11,090	7,571
Energia	11,080	4,176
Industriais	8,380	13,379
Consumo Cíclico	8,260	10,371
Serviços de Comunicação	6,280	6,543
Materiais Básicos	6,170	5,849
Serviços Públicos	4,180	4,161
Imobiliário	2,660	3,599

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,83	11,41	-0,35%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	14,73	76,25	-0,88%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	12,04	833,25	+0,03%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	6,92	23,38	-0,26%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,93	17,22	-0,62%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	5,10	8,821	-0,88%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3,96	794,50	-0,29%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	3,15	20,10	-0,84%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,03	25,045	-0,06%
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	2,98	10,928	-0,29%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	570,75M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	321,51M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	356,82M	7,37	11,11	14,29
GB00BYW8RX12	979,39M	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,54M	2,50	7,57	-

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AUD/USD	0,6536	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	166,63	+1,09	+0,66%

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