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Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. Bf (0P0000G38M)

México

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27/06 - Fechado. Moeda em MXN ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB0H0010

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,18B

Participações 0P0000G38M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gbm Valores De Deuda Sa De Cv F.i.i.d. Bf (0P0000G38M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,360	23,360	0,000
Obrigações	76,640	76,640	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	37,942	28,983
Governo	35,943	55,469
Numerário	25,656	22,391
Garantido	0,459	0,338

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	9,64	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	7,78	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	4,72	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3,61	-	-
ORBIA ADVANCE CORPORATION S.A.B. DE C.V. 11.64% 04/12/25	MX91OR010013	2,56	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 12.795% 12/11/25	XS2541546797	2,52	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 27/10/25	XS2542915520	2,27	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.5% 09/02/27	XS2616075490	2,22	-	-
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 12.135% 09/09/25	XS1414115789	2,18	-	-
CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 11.43% 20/09/24	MX91CE0E00A5	2,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GBM Administradora de Activos SA de CV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	8,34B	4,82	8,93	5,88
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	8,34B	4,35	7,69	5,24
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	8,34B	4,27	7,31	3,67
GBM Valores de Deuda BM	6,18B	4,25	7,73	5,14
GBM Valores de Deuda BX	6,18B	4,34	8,38	-

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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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USD/JPY	160,88	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2644	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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