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State Street Income Fund (GESLX)

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9,80 +0,08 +0,82%

07/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: GE Asset Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 935,26M

Participações GESLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais State Street Income Fund (GESLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,92	11,92	0,00
Obrigações	87,62	94,85	7,23
Convertíveis	0,06	0,06	0,00
Preferenciais	0,40	0,40	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,34	24,69
Empresas	22,07	27,63
Garantido	20,60	41,99
Numerário	11,92	7,79
Derivado	-0,09	6,46
Municipal	0,10	3,04

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,350

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	17,21	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4,03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,84	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3,47	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por State Street Global Advisors

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Elfun Income		137,1M	-2,09	-3,31	1,49

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CAC 40	7.358,81	-66,79	-0,90%
IBEX 35	11.574,47	+4,37	+0,04%
US 500	5.972,6	-0,5	-0,01%
Índice Dólar	104,674	+0,304	+0,29%
Índice Euro	128,03	-0,48	-0,37%

Petróleo Brent	74,47	-1,16	-1,53%
Petróleo Bruto WTI	71,06	-1,30	-1,80%
Gás Natural	2,697	+0,004	+0,15%
Ouro	2.698,65	-7,15	-0,26%
Prata	31,747	-0,108	-0,34%
Cobre	4,3308	-0,1007	-2,27%
Café Londres	4.426,00	-45,00	-1,01%

EUR/USD	1,0747	-0,0058	-0,53%
USD/JPY	152,76	-0,17	-0,11%
GBP/USD	1,2931	-0,0056	-0,43%
USD/CAD	1,3916	+0,0055	+0,40%
EUR/GBP	0,8311	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6611	-0,0068	-1,01%
EUR/JPY	164,17	-1,09	-0,66%

BCP	0,4524	+0,0038	+0,85%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,06	+1,40%
Sonae	0,9150	+0,0070	+0,77%
Pharol SGPS SA	0,0400	-0,0008	-1,96%
Energias de Portugal	3,411	+0,109	+3,30%
EDP Renováveis	11,04	+0,10	+0,91%
Galp Energia	15,99	+0,04	+0,25%

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