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Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B)

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111,920 -0,090 -0,08%

24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0Q8HF3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,86M

Participações 0P0000K15B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Geneon Vermögensverwaltungsfonds (0P0000K15B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,370	4,560	0,190
Ações	51,320	51,320	0,000
Obrigações	35,230	35,230	0,000
Outros	9,070	9,070	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,552	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,020	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,382	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,095	9,632
Rendimento dos Dividendos	3,371	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	6,834	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,870	15,045
Industriais	14,820	12,303
Consumo Cíclico	13,470	12,140
Serviços de Comunicação	10,780	7,143
Tecnologia	9,330	19,335
Saúde	8,200	12,476
Materiais Básicos	6,180	7,045
Imobiliário	5,390	2,560
Defesa do Consumidor	3,520	7,964
Serviços Públicos	1,940	3,571
Energia	1,510	4,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Sust MSCI USA SRI	IE00BYVJRR92	12,42	13,996	-0,19%
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	6,35	122,180	+0,39%
GCC Nachhaltige Renten A	DE000A3D9G51	4,80	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	4,26	106,02	-0,08%
Munchener Ruck	DE0008430026	2,84	467,10	+0,91%
ING Groep	NL0011821202	2,76	15,81	+1,82%
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0L03	2,66	154,06	+1,20%
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR	IE00B52VJ196	2,66	71,43	+0,39%
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US	LU0629460832	2,65	69,73	+0,69%
Komatsu	JP3304200003	2,58	4.644,0	+2,45%

Maiores Fundos de Ações por Geneon Vermögensmanagement GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	291,66M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	295,6M	-0,41	-0,65	1,71
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,61M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,61M	3,23	-2,76	-
Warburg Portfolio Flexibel V	148,41M	4,67	-0,38	2,10

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Índice Euro	128,08	0,01	0,01%

Petróleo Brent	85,11	-0,04	-0,05%
Petróleo Bruto WTI	81,62	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,4265	+0,0055	+0,12%
Café Londres	4.253,00	+160,00	+3,91%

EUR/USD	1,0738	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	159,43	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2690	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,3653	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8461	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6668	+0,0012	+0,17%
EUR/JPY	171,17	-0,17	-0,10%

BCP	0,3367	-0,0031	-0,91%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,07	+1,65%
Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0456	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,617	+0,016	+0,44%
EDP Renováveis	13,81	+0,09	+0,66%
Galp Energia	19,09	+0,21	+1,09%

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