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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ax (0P000018PI)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455142

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 357,66M

Participações 0P000018PI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ax (0P000018PI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,520	5,520	0,000
Ações	94,480	94,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,662	14,345
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,609	1,998
Rácio Preço-Vendas	1,182	1,333
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,202	8,777
Rendimento dos Dividendos	3,261	3,265
Crescimento do lucro a 5 anos	10,998	9,703

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,720	14,873
Serviços Financeiros	17,490	17,295
Consumo Cíclico	15,500	10,443
Industriais	15,070	15,910
Defesa do Consumidor	8,280	11,517
Tecnologia	6,620	9,551
Serviços de Comunicação	6,420	4,980
Materiais Básicos	4,450	6,862
Serviços Públicos	4,160	4,455
Energia	1,280	5,217

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prysmian	IT0004176001	4,74	60,0200	+1,18%
Renault	FR0000131906	4,30	53.58	-0.74%
Koninklijke KPN	NL0000009082	4,25	3,444	0,00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,21	927,3	+1,13%
SocGen	FR0000130809	4,10	27.39	+0.05%
Nestle SA	CH0038863350	3,48	95,56	+1,51%
Novartis	CH0012005267	3,35	92,96	+1,90%
Intesa	IT0000072618	3,26	3,6060	-0,19%
Michelin	FR001400AJ45	3,23	37,15	+0,08%
Siemens	DE0007236101	3,21	176,26	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,39B	7,43	4,57	4,76
LU1234788351	448,9M	5,40	3,30	-
LU1234787114	448,9M	6,02	5,11	-
LU1234787890	448,9M	6,02	5,11	-
LU1234787205	448,9M	5,93	4,85	-

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Petróleo Brent	81,04	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	76,94	-0,05	-0,06%
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EUR/USD	1,0854	+0,0013	+0,12%
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GBP/USD	1,2744	+0,0006	+0,04%
USD/CAD	1,3628	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8517	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6647	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	170,87	+0,33	+0,20%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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