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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ax (0P000018PI)

Luxemburgo

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250,059 -1,820 -0,72%

06/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455142

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 399,43M

Participações 0P000018PI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ax (0P000018PI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,570	7,480	0,910
Ações	93,430	93,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,910	14,459
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,529	2,054
Rácio Preço-Vendas	1,163	1,403
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,589	9,301
Rendimento dos Dividendos	4,026	3,341
Crescimento do lucro a 5 anos	13,484	10,027

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,530	15,379
Industriais	18,200	16,162
Serviços Financeiros	13,640	17,603
Consumo Cíclico	12,290	9,822
Tecnologia	8,440	9,394
Defesa do Consumidor	8,090	11,246
Materiais Básicos	6,280	6,804
Serviços de Comunicação	5,460	5,206
Serviços Públicos	4,640	4,602
Imobiliário	2,430	1,939

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	5,16	621,50	-0,51%
Assa Abloy	SE0007100581	5,10	332,5	-1,54%
SocGen	FR0000130809	4,55	26,55	-0,90%
Renault	FR0000131906	4,48	40,69	+0,44%
Novartis	CH0012005267	4,11	92,95	-0,05%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4,05	745.7	+2.15%
Unilever	GB00B10RZP78	3,22	54,56	-0,26%
Prysmian	IT0004176001	2,91	62,1600	+2,20%
AstraZeneca	GB0009895292	2,81	9.903,0	+1,83%
Santander	ES0113900J37	2,58	4,4225	-1,98%

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,35B	9,56	2,34	5,34
LU0169244745	399,43M	9,28	2,68	5,13
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	399,43M	10,97	4,59	7,07
LU0145455811	399,43M	10,42	3,97	6,44
LU0145455571	399,43M	10,65	4,23	6,70

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