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Generali Mixto Renta Variable 2 Pp (0P00001477)

Madrid

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10,545 -0,030 -0,27%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,07M

Participações 0P00001477

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Mixto Renta Variable 2 Pp (0P00001477). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,360	5,360
Ações	54,100	54,100
Obrigações	39,080	39,080
Convertíveis	1,460	1,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,910	15,043
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,910	2,115
Rácio Preço-Vendas	1,438	1,546
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,840	9,185
Rendimento dos Dividendos	3,652	2,972
Crescimento do lucro a 5 anos	8,599	10,676

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,520	16,493
Industriais	17,470	13,011
Tecnologia	16,890	18,023
Consumo Cíclico	15,000	12,238
Defesa do Consumidor	6,880	7,397
Saúde	5,870	9,745
Serviços de Comunicação	5,140	6,143
Energia	4,980	5,579
Serviços Públicos	3,880	4,243
Materiais Básicos	3,770	7,295
Imobiliário	0,590	2,486

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 147

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	5,36	99,98	-0,02%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,03	96,91	+0,29%
ASML Holding	NL0010273215	4,51	642,10	+1,68%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3,63	95,61	+0,20%
SAP	DE0007164600	3,12	225,900	+0,53%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,11	100,45	+0,04%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,64	583,00	+1,41%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2,61	100,210	+0,28%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,46	94,820	+0,22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,22	57,09	-0,16%

Maiores Fundos de Ações por Generali España Se. y Re.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Mixto Renta Fija PP	83,34M	2,88	-0,23	0,65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40,56M	2,88	-0,23	0,65
Generali Mixto Renta Variable PP	34,17M	5,39	2,68	2,57
Generali Rentaja Mixta EPSV	23,4M	3,36	0,17	0,39
Generali Renta Variable	19,19M	7,46	5,00	3,83

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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