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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

Madrid

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6,876 0,000 0,00%

10/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,05M

Participações 0P00000Y29

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,570	20,570
Obrigações	78,260	78,260
Convertíveis	1,160	1,160

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,628	56,755
Governo	29,636	23,677
Numerário	20,574	11,271

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	12,17	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,14	99,380	-0,02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	7,24	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,12	98,66	+0,04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,47	97,120	+0,04%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,37	+0,01%
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,33	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,32	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,32	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,24	98,88	-0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		25,99M	2,71	0,88	-0,17
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,07M	2,71	0,88	-0,17

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Índice Dólar	105,997	+0,047	+0,04%
Índice Euro	128,08	-0,04	-0,03%

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Cobre	4,1340	-0,0112	-0,27%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0611	-0,0012	-0,11%
USD/JPY	155,07	+0,47	+0,30%
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AUD/USD	0,6526	-0,0007	-0,11%
EUR/JPY	164,54	+0,29	+0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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