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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

Madrid

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30/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,14M

Participações 0P00000Y29

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,310	2,310	0,000
Obrigações	97,690	97,690	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	50,857	54,910
Governo	46,832	21,402
Numerário	2,310	14,027

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	10,12	98,134	+0,07%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	9,82	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	7,87	96,93	0,00%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7,21	99,785	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,47	95,080	-0,31%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	97,62	+0,09%
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	2,34	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 1.25%	CH0409606354	2,34	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,34	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		25,59M	0,80	0,09	-0,32
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,13M	0,80	0,09	-0,32

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Índice Euro	130,14	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	86,14	-0,40	-0,46%
Petróleo Bruto WTI	82,64	-0,52	-0,63%
Gás Natural	2,324	+0,005	+0,22%
Ouro	2.387,65	-10,05	-0,42%
Prata	31,317	-0,372	-1,17%
Cobre	4,6240	-0,0280	-0,60%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0835	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	160,93	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2812	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3635	-0,0005	-0,03%
EUR/GBP	0,8458	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6744	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	174,35	+0,67	+0,39%

BCP	0,3687	+0,0064	+1,77%
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Energias de Portugal	3,615	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	20,09	-0,16	-0,79%

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