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Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29)

Madrid

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6,904 +0,001 +0,02%

09/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,98M

Participações 0P00000Y29

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Corto Plazo Epsv (0P00000Y29). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,170	1,170
Obrigações	97,650	97,650
Convertíveis	1,180	1,180

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	48,944	24,391
Empresas	48,704	54,618
Numerário	1,174	10,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	17,29	99,660	+0,05%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,50	99,191	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6,35	99,22	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	5,64	97,580	+0,04%
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	2,36	-	-
Natwest Markets PLC	XS2485554088	2,35	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2775724862	2,35	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,35	100,25	+0,09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,34	100,43	-0,01%
Equinix, Inc. 0.25%	XS2304340263	2,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		26,24M	2,64	0,86	-0,18
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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Índice Dólar	106,320	-0,072	-0,07%
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Cobre	4,2527	-0,0108	-0,25%
Café Londres	5.135,00	+35,00	+0,69%

EUR/USD	1,0494	0,0000	0,00%
USD/JPY	151,86	-0,59	-0,39%
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USD/CAD	1,4169	+0,0012	+0,08%
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AUD/USD	0,6397	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	159,30	-0,73	-0,46%

BCP	0,4401	+0,0004	+0,09%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	0,00	0,00%
Sonae	0,9110	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,249	+0,009	+0,28%
EDP Renováveis	10,20	+0,21	+2,05%
Galp Energia	16,97	+0,11	+0,62%

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