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Generali Renta Fija Pp (0P0000145Y)

Madrid

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7,597 +0,002 +0,02%

09/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,24M

Participações 0P0000145Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Pp (0P0000145Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,040	17,040
Obrigações	82,240	82,240
Convertíveis	0,720	0,720

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,107	54,618
Governo	35,133	24,391
Numerário	17,042	10,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,171	+0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,91	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,43	-0,01%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,86	99,480	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	99,08	-0,22%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	103,400	+0,05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	99,48	-0,11%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	101,060	-0,27%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,98M	2,20	0,14	-0,59
	Generali Rentaja Corto Plazo		3,08M	2,64	0,86	-0,18

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Índice Dólar	106,400	+0,008	+0,01%
Índice Euro	126,19	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	73,07	-0,45	-0,61%
Petróleo Bruto WTI	69,76	-0,53	-0,75%
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Prata	32,013	-0,954	-2,89%
Cobre	4,2423	-0,0212	-0,50%
Café Londres	5.155,00	+55,00	+1,08%

EUR/USD	1,0497	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	152,30	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2717	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,4188	+0,0032	+0,22%
EUR/GBP	0,8255	+0,0023	+0,28%
AUD/USD	0,6387	+0,0019	+0,30%
EUR/JPY	159,86	-0,17	-0,11%

BCP	0,4416	+0,0019	+0,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,02	-0,33%
Sonae	0,9120	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,230	-0,010	-0,31%
EDP Renováveis	10,10	+0,11	+1,05%
Galp Energia	16,91	+0,04	+0,24%

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