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Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV)

Madrid

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7,528 +0,002 +0,03%

10/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,08M

Participações 0P00000XGV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,040	17,040
Obrigações	82,240	82,240
Convertíveis	0,720	0,720

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	47,107	54,618
Governo	35,133	24,391
Numerário	17,042	10,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,161	-0,01%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,91	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,42	-0,02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,86	99,485	+0,01%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	98,87	-0,43%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	103,400	+0,05%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	99,35	-0,24%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	100,900	-0,42%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		26,24M	2,64	0,86	-0,18
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,98M	2,20	0,14	-0,59

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Índice Dólar	106,275	-0,117	-0,11%
Índice Euro	126,38	+0,22	+0,18%

Petróleo Brent	73,31	-0,21	-0,29%
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Gás Natural	3,524	+0,146	+4,32%
Ouro	2.708,31	-48,39	-1,76%
Prata	31,742	-1,225	-3,72%
Cobre	4,2467	-0,0168	-0,39%
Café Londres	5.145,00	+45,00	+0,88%

EUR/USD	1,0513	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	152,07	-0,38	-0,25%
GBP/USD	1,2715	-0,0036	-0,28%
USD/CAD	1,4179	+0,0022	+0,16%
EUR/GBP	0,8269	+0,0037	+0,45%
AUD/USD	0,6388	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	159,88	-0,15	-0,09%

BCP	0,4407	+0,0010	+0,23%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	0,00	0,00%
Sonae	0,9080	-0,0040	-0,44%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+4,94%
Energias de Portugal	3,233	-0,007	-0,22%
EDP Renováveis	10,09	+0,10	+0,95%
Galp Energia	16,90	+0,04	+0,21%

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