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Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV)

Madrid

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7,498 0,001 0,01%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,07M

Participações 0P00000XGV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	18,460	18,460
Obrigações	81,170	81,170
Convertíveis	0,370	0,370

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,381	56,755
Governo	32,789	23,677
Numerário	18,457	11,271

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	14,37	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	8,48	98,990	+0,08%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,37	99,78	+0,04%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	5,41	99,259	+0,06%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4,13	100,41	+0,02%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	3,72	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,95	98,23	+0,27%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,89	102,500	+0,10%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,79	98,82	+0,27%
ABN AMRO Bank N.V. 3.625%	XS2573331324	1,13	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		25,99M	2,71	0,88	-0,17
	Generali Renta Fija Corto Plazo		9,05M	2,27	0,17	-0,58

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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
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Cobre	4,0780	-0,0005	-0,01%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4067	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	164,62	+0,06	+0,04%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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