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Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class B Eur Acc (0P00011UG9)

Luxemburgo

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146,016 -1,110 -0,75%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0997479190

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 47,26M

Participações 0P00011UG9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Equity Fund Class B Eur Acc (0P00011UG9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,070	3,070	0,000
Ações	96,930	96,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,444	14,180
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,601	2,031
Rácio Preço-Vendas	1,354	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,835	8,943
Rendimento dos Dividendos	3,737	3,471
Crescimento do lucro a 5 anos	11,274	9,942

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	25,450	17,939
Tecnologia	19,390	15,091
Consumo Cíclico	15,000	12,776
Serviços Financeiros	12,560	17,476
Materiais Básicos	7,260	6,198
Imobiliário	6,370	2,078
Serviços de Comunicação	5,480	5,379
Defesa do Consumidor	4,580	7,997
Energia	2,530	4,802
Serviços Públicos	1,370	5,630

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	9,22	627,70	-1,92%
Louis Vuitton	FR0000121014	6,39	590,10	-0,99%
Siemens	DE0007236101	4,94	178,98	-0,74%
SAP	DE0007164600	4,90	220,150	-1,37%
Prosus	NL0013654783	4,29	38,05	+0,11%
Commerzbank	DE000CBK1001	3,67	14,250	-1,18%
Intesa	IT0000072618	3,64	3,5775	-0,28%
Rheinmetall	DE0007030009	2,93	616,000	-0,29%
Santander	ES0113900J37	2,89	4.3755	-0.46%
BASF	DE000BASF111	2,88	42,135	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,34B	8,29	1,94	5,21
LU0145456207	420,65M	9,48	3,27	5,80
LU0169244745	420,65M	8,84	2,54	5,09
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	420,65M	10,53	4,45	7,03
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	420,65M	10,53	4,45	7,04

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DAX Futuros	19.378,5	+59,1	+0,31%
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Petróleo Bruto WTI	68,51	-0,21	-0,31%
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Cobre	4,1365	-0,0045	-0,11%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
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