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Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL)

Luxemburgo

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25/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0169274494

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 74,28M

Participações 0P0000IPSL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Sri Euro Premium High Yield Fund Cx (0P0000IPSL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,260	9,260	0,000
Obrigações	88,780	122,480	33,700
Convertíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	1,210	1,210	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,021	10,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,945	4,213
Rácio Preço-Vendas	1,454	0,815
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,945	33,538
Rendimento dos Dividendos	3,694	3,170
Crescimento do lucro a 5 anos	8,646	10,226

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,800	57,444
Industriais	17,360	63,214
Tecnologia	17,340	27,304
Consumo Cíclico	15,090	17,736
Defesa do Consumidor	7,180	38,906
Saúde	6,090	14,514
Energia	4,880	17,427
Serviços de Comunicação	4,320	18,274
Materiais Básicos	4,060	52,793
Serviços Públicos	3,880	6,662

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,44	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,65	99,47	0,00%
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,41	-	-
Orsted A/S 3.63%	XS2591026856	1,40	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 1.75%	XS2247549731	1,39	-	-
Banco Santander, S.A. 1%	ES0213900220	1,35	-	-
Bayer AG 3.13%	XS2077670342	1,32	-	-
TenneT Holding B.V. 2.37%	XS2207430120	1,23	-	-
Koninklijke KPN N.V. 2%	XS2069101868	1,23	-	-
Telefonica Europe B V 6.13%	XS2582389156	1,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,65B	1,13	-2,74	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,65B	1,93	-1,82	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,65B	1,93	-1,81	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,65B	1,76	-2,02	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,65B	3,45	-2,93	-

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DAX Futuros	19.214,5	-138,5	-0,72%
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Índice Dólar	106,485	-0,483	-0,45%
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Petróleo Brent	72,59	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	69,05	+0,28	+0,41%
Gás Natural	3,292	-0,175	-5,05%
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Cobre	4,1485	+0,0300	+0,73%
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EUR/USD	1,0516	+0,0030	+0,29%
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Pharol SGPS SA	0,0432	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,377	-0,066	-1,92%
EDP Renováveis	10,90	-0,09	-0,82%
Galp Energia	15,68	-0,10	-0,63%

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