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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

Madrid

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362,848 +0,640 +0,18%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 596,15M

Participações 0P00018C7H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,760	10,160	4,400
Ações	33,830	33,830	0,000
Obrigações	58,880	62,220	3,340
Convertíveis	0,480	0,480	0,000
Outros	1,040	1,160	0,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,658	16,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,585	2,441
Rácio Preço-Vendas	1,761	1,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,665	10,324
Rendimento dos Dividendos	1,927	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	11,212	11,176

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,540	20,876
Serviços Financeiros	15,800	16,596
Saúde	12,230	12,767
Consumo Cíclico	11,140	10,607
Industriais	8,730	11,333
Serviços de Comunicação	6,430	6,930
Materiais Básicos	5,940	5,313
Defesa do Consumidor	5,890	7,386
Energia	2,660	3,626
Serviços Públicos	2,610	3,424
Imobiliário	1,030	4,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,14	98,618	+0,05%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	3,60	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,13	2.261,420	+0,04%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,96	175,740	-0,02%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,84	-	-
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	2,79	-	-
Allianz Enhanced Shrt Trm Euro WT EUR	LU1846562301	2,64	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,63	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,60	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	632,47M	6,94	2,76	1,71
ES0174215006	400,62M	4,01	0,68	-
Rural Mixto 15 FI	383,14M	2,61	0,87	0,39
Rural Mixto Internacional 15 FI	390,24M	5,31	2,08	0,65
Rural Mixto 25 FI	358,82M	2,82	1,56	0,29

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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