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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

Madrid

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20,420 +0,020 +0,12%

09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 29,73M

Participações 0P00000FND

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,140	46,160	28,020
Ações	44,550	44,980	0,430
Obrigações	37,320	37,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,158	15,095
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,546	2,141
Rácio Preço-Vendas	0,987	1,502
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,128	9,015
Rendimento dos Dividendos	3,463	2,850
Crescimento do lucro a 5 anos	8,504	10,818

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	43,530	12,150
Serviços Financeiros	25,110	15,754
Energia	8,890	4,566
Consumo Cíclico	5,340	11,557
Serviços de Comunicação	4,360	6,454
Tecnologia	3,400	17,271
Imobiliário	3,280	3,681
Materiais Básicos	2,710	7,414
Serviços Públicos	2,420	4,022
Defesa do Consumidor	0,600	7,473
Industriais	0,350	15,492

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,53	-	-
Repsol	ES0173516115	2,87	11,695	-2,99%
United States Treasury Notes 5%	-	2,44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	36,500	-0,95%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	73,76M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,42M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	41,87M	16,05	13,12	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,29M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	23,8M	5,41	1,67	2,29

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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