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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

Madrid

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19,486 +0,080 +0,43%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 30,08M

Participações 0P00000FND

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	70,470	79,640	9,170
Obrigações	17,170	17,170	0,000
Outros	13,580	13,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,483	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,043
Rácio Preço-Vendas	1,117	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,529	8,333
Rendimento dos Dividendos	3,200	2,858
Crescimento do lucro a 5 anos	9,171	11,214

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	31,120	11,974
Serviços Financeiros	27,020	14,967
Consumo Cíclico	10,630	11,565
Tecnologia	5,680	16,475
Serviços de Comunicação	5,590	6,096
Energia	5,580	5,027
Industriais	4,630	15,484
Imobiliário	3,540	3,212
Materiais Básicos	2,900	8,514
Serviços Públicos	2,140	4,030
Defesa do Consumidor	1,170	8,083

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 103

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini Crude Oil May24	-	13,57	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	6,20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	3,99	-	-
Allianz	DE0008404005	2,92	265,50	+0,84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,63	225,10	+1,26%
Repsol	ES0173516115	2,56	14,840	+0,51%
UnitedHealth Group Inc	-	2,26	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	36,350	+0,14%
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,16	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,13	-	-

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	110,96M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	65,87M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,23M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	42,89M	12,39	11,29	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,21M	9,17	10,58	2,89

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
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Cobre	4,6523	+0,0673	+1,47%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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