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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

Madrid

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10,804 0,000 0,00%

19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,97M

Participações 0P00017IVY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,300	22,200	16,900
Ações	56,780	59,750	2,970
Obrigações	27,270	29,580	2,310
Convertíveis	0,960	0,960	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	9,660	9,660	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,793	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,018	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,112	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,199	10,152
Rendimento dos Dividendos	2,567	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,080	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,900	20,453
Industriais	14,610	11,985
Serviços Financeiros	13,850	15,288
Consumo Cíclico	11,590	12,352
Saúde	10,730	12,604
Defesa do Consumidor	6,800	7,852
Serviços de Comunicação	6,450	7,527
Materiais Básicos	5,250	6,800
Energia	4,880	3,351
Serviços Públicos	2,730	3,158
Imobiliário	2,200	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	6,14	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5,84	119,320	-0,07%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5,31	373,870	+1,99%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,31	177,571	+1,23%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4,97	362,830	+0,85%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,84	25,680	+0,35%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,71	-	-
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4,59	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,34	242,383	+0,66%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	3,87	200,284	+0,29%

Outros Fundos Importantes por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	16,58M	5,88	10,19	-
ES0110407105	10,76M	7,91	5,36	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,59M	1,85	2,40	2,03
ES0131445043	142,52K	14,99	-2,66	-
ES0131462097	32,57K	-4,87	-3,47	-

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Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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