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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

Madrid

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29/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,86M

Participações 0P00017IVY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,620	17,750	12,130
Ações	63,600	65,190	1,590
Obrigações	20,320	21,920	1,600
Convertíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	10,130	10,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,950	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,224	2,320
Rácio Preço-Vendas	1,236	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,982	9,459
Rendimento dos Dividendos	2,402	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	13,853	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,070	19,278
Serviços Financeiros	13,510	15,078
Industriais	13,430	12,250
Saúde	12,440	12,510
Consumo Cíclico	12,360	12,276
Serviços de Comunicação	6,990	7,139
Materiais Básicos	5,180	7,017
Defesa do Consumidor	5,100	8,059
Energia	4,650	4,700
Imobiliário	2,200	2,546
Serviços Públicos	2,070	3,510

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5,60	324,640	+0,52%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	5,50	118,540	+0,40%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	5,49	317,070	+0,73%
Edmond de Rothschild Fund Big Data I EUR	LU1244894231	5,09	296,350	+0,35%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,76	31,959	+2,02%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,75	22,916	+0,32%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4,23	160,078	-1,83%
Seilern Stryx World Growth EUR U	IE00B2NXKW18	4,08	519,440	+0,30%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	3,98	111,330	+0,22%
Protea Fund - Nao Sustainable Europe Clean Class	LU1904671473	3,88	169,540	+0,01%

Outros Fundos Importantes por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	15,72M	7,98	12,64	-
ES0110407105	8,79M	4,84	6,17	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,64M	1,51	3,11	-
ES0131445043	678,47K	0,05	-6,89	-
ES0131462097	49,99K	-0,24	-2,72	-

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Índice Euro	127,63	+0,22	+0,17%

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Cobre	4,5598	+0,0753	+1,68%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0764	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,89	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2550	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3685	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8578	+0,0022	+0,26%
AUD/USD	0,6611	+0,0048	+0,72%
EUR/JPY	164,59	-0,21	-0,13%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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