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Gestión Boutique Ii Jmk Global Fi (0P00017IVX)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 661,28K

Participações 0P00017IVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Boutique Ii Jmk Global Fi (0P00017IVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,520	23,480	13,960
Ações	26,350	26,640	0,290
Obrigações	57,470	57,490	0,020
Convertíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,990	6,000	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,222	11,399
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,904	1,625
Rácio Preço-Vendas	1,744	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,127	11,260
Rendimento dos Dividendos	1,407	2,612
Crescimento do lucro a 5 anos	10,896	11,308

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	47,980	95,665
Saúde	17,140	17,140
Tecnologia	15,200	15,200
Consumo Cíclico	5,110	5,110
Industriais	4,710	4,710
Serviços de Comunicação	3,430	3,430
Energia	2,020	2,020
Defesa do Consumidor	1,740	1,740
Materiais Básicos	1,300	1,300
Serviços Públicos	1,160	1,160
Imobiliário	0,210	0,210

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	10,33	442,66	-2,03%
DNCA Invest Eurose Class I shares EUR	LU0284394151	9,99	204,470	-0,07%
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	9,57	-	-
UBS Lux Strategy Fund - Yield EUR Q-acc	LU0941351842	9,01	127,200	+0,05%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	8,52	181,470	+0,15%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	7,70	87,400	-0,19%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	7,70	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	7,70	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	7,70	92,030	+0,07%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7,70	94,34	-0,27%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	88,29M	7,40	9,93	-
ES0165265002	61,02M	32,45	6,20	-
ES0141116006	52,97M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,97M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,62M	4,73	1,97	0,83

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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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