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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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14,759 -0,090 -0,62%

08/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,19M

Participações 0P00019ORF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Value A Fi (0P00019ORF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,290	3,340	0,050
Ações	77,980	77,980	0,000
Obrigações	1,440	1,440	0,000
Outros	17,280	17,280	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,518	15,100
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,903	1,959
Rácio Preço-Vendas	0,482	1,305
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,422	8,736
Rendimento dos Dividendos	4,303	2,058
Crescimento do lucro a 5 anos	13,435	12,201

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,010	21,419
Materiais Básicos	19,230	6,377
Serviços Financeiros	17,120	12,041
Consumo Cíclico	16,050	15,095
Energia	11,150	6,083
Saúde	5,610	11,283
Defesa do Consumidor	4,530	5,612
Serviços de Comunicação	2,570	4,506
Tecnologia	2,360	16,061
Imobiliário	1,180	4,813
Serviços Públicos	0,200	2,160

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
azValor Internacional FI	ES0112611001	17,21	238,474	-0,81%
Cobas Seleccion A FI	ES0124037039	15,94	126,342	+0,01%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	14,79	215,103	+0,08%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	10,31	63,67	+0,32%
Panza Valor FI	ES0167974007	7,92	17,901	-0,02%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	6,56	172,521	+0,28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,56	442.66	-2.03%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,09	206,837	+0,57%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	4,96	119,399	+0,37%
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,28	1,030	-1,87%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0165265002	65M	32,45	6,20	-
ES0141116006	53,13M	11,15	17,71	-
ES0141116030	52,46M	10,64	16,60	-
ARIETE PATRIMONIAL	45,68M	4,73	1,97	0,83
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,03M	3,90	5,25	6,14

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Café Londres	4.935,00	-21,00	-0,42%

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GBP/USD	1,2128	-0,0079	-0,65%
USD/CAD	1,4419	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6151	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	160,35	-1,19	-0,74%

BCP	0,4778	-0,0024	-0,50%
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Sonae	0,9030	+0,0060	+0,67%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0016	-3,23%
Energias de Portugal	3,064	+0,090	+3,03%
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Galp Energia	16,33	+0,14	+0,87%

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