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Gestión Value A Fi (0P00019ORF)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125323008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,28M

Participações 0P00019ORF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Value A Fi (0P00019ORF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,510	4,620	0,110
Ações	57,730	57,730	0,000
Outros	37,750	37,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,090	14,973
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,953	1,865
Rácio Preço-Vendas	0,481	1,178
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,490	8,141
Rendimento dos Dividendos	4,006	2,141
Crescimento do lucro a 5 anos	13,098	12,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,660	21,359
Materiais Básicos	19,530	6,259
Serviços Financeiros	19,260	11,367
Consumo Cíclico	16,430	15,119
Energia	9,930	7,037
Saúde	4,180	11,222
Defesa do Consumidor	3,690	5,701
Serviços de Comunicação	2,350	4,475
Tecnologia	1,230	16,990
Serviços Públicos	0,400	2,051
Imobiliário	0,340	5,010

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cobas Selección A FI	ES0124037039	16,32	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	16,11	240,147	+0,49%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15,37	231,516	+0,62%
Bestinver Internacional FI	ES0114638036	11,25	60,85	+0,74%
Panza Valor FI	ES0167974007	6,68	18,470	+0,55%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	5,86	192,598	+0,87%
azValor Iberia FI	ES0112616000	5,68	141,910	+0,66%
Cobas Iberia A FI	ES0119184036	5,60	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	5,09	-	-
Myinvestor Value A FI	ES0165243009	4,55	1,124	+1,18%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0141116006	48,2M	5,16	23,11	-
ES0141116030	48,2M	4,81	21,52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,43M	1,75	2,14	1,25
ES0165265002	31,37M	10,46	-	-
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	22,23M	0,24	6,17	-

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US 500	5.025,1	-10,6	-0,21%
Índice Dólar	106,090	-0,010	-0,01%
Índice Euro	127,60	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	83,58	-2,75	-3,19%
Petróleo Bruto WTI	79,11	-2,82	-3,44%
Gás Natural	1,944	-0,047	-2,36%
Ouro	2.309,80	+6,90	+0,30%
Prata	26,723	+0,069	+0,26%
Cobre	4,5403	-0,0242	-0,53%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0681	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	157,59	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2491	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3764	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8552	+0,0014	+0,16%
AUD/USD	0,6489	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	168,34	+0,12	+0,07%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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