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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Income (0P00001NLV)

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13,140 -0,010    -0,08%
18/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B0MD9M11 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 15,14B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13,140 -0,010 -0,08%

Participações 0P00001NLV

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Income (0P00001NLV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Ações 0,150 0,370 0,220
Obrigações 158,790 311,490 152,700
Convertíveis 0,060 0,060 0,000
Outros 0,020 0,050 0,030

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 7,079 12,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,725 8,941
Rácio Preço-Vendas 0,818 1,499
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 10,579 12,082
Rendimento dos Dividendos 10,275 3,944
Crescimento do lucro a 5 anos - 13,194

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 95,309 103,365
Derivado 14,978 60,998
Numerário -78,306 39,939
Garantido 50,077 19,222
Empresas 15,553 25,811
Municipal 0,337 0,438

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,765

Número de participações vendidas: 333

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Japan (Government Of) 0% JP1741961PB9 7,11 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 6,32 - -
Japan (Government Of) 0% JP1741971PB8 4,48 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 3,68 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 3,35 99,88 -0,02%
Federal National Mortgage Association 5% - 3,04 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 3,03 - -
  PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS IE00B5ZR2157 2,86 97,76 -0,01%
Japan (Government Of) 0% JP1741881PA1 2,73 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 2,62 - -

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Income Fund Adm Inc USD 76,53B 1,36 1,04 3,72
  Income Fund E Acc USD 76,53B 1,29 0,62 3,31
  Income Fund E Inc USD 76,53B 1,25 0,65 3,31
  Income Fund Institutional Acc USD 76,53B 1,52 1,54 4,24
  Income Fund Institutional Inc USD 76,53B 1,45 1,54 4,24
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