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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Income (0P00001NLV)

Irlanda

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13,460 +0,030 +0,22%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MD9M11

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,01B

Participações 0P00001NLV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund E Class Usd Income (0P00001NLV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	159,530	269,470	109,940
Convertíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	14,058
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	9,158
Rácio Preço-Vendas	0,825	2,075
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	10,446
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,720
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,378

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	74,814	93,991
Numerário	-55,953	36,875
Derivado	21,617	69,091
Garantido	46,077	18,288
Empresas	16,838	29,759
Municipal	0,324	0,248

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,829

Número de participações vendidas: 354

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	99,96	+0,01%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	90,44B	5,82	2,24	3,84
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27

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Índice Dólar	107,550	+0,199	+0,19%
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Cobre	4,1173	+0,0198	+0,48%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0434	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,62	+0,21	+0,13%
GBP/USD	1,2570	0,0001	0,00%
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