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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Ils (hedged) Accumulation (0P0000ONQS)

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Informação histórica sobre PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

16,290 +0,060 +0,37%

28/02 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4SH7323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,02B

Participações 0P0000ONQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Ils (hedged) Accumulation (0P0000ONQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,180	94,750	81,570
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	84,700	349,860	265,160
Convertíveis	5,110	5,110	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	1,349	13,293
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,126	1,757
Rácio Preço-Vendas	0,513	4,781
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	25,565
Rendimento dos Dividendos	-	5,044
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,909

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	56,320

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,094

Número de participações vendidas: 347

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7,34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5,85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,83	99,97	+0,02%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,79	97,88	+0,02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2,01	-	-

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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