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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Ils (hedged) Accumulation (0P0000ONQS)

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Informação histórica sobre PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

16,290 +0,060 +0,37%

28/02 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4SH7323

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,02B

Participações 0P0000ONQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Ils (hedged) Accumulation (0P0000ONQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,180	94,750	81,570
Ações	0,060	0,060	0,000
Obrigações	84,700	349,860	265,160
Convertíveis	5,110	5,110	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,349	19,835
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,126	1,834
Rácio Preço-Vendas	0,513	4,079
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	18,806
Rendimento dos Dividendos	-	8,391
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	56,320

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,094

Número de participações vendidas: 347

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7,34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5,85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,83	100,07	-0,03%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,79	98,16	-0,02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2,01	-	-

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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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