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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Gbp (hedged) Accumulation (0P00005XLV)

Londres

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21,730 +0,050 +0,23%

10/03 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B073NL34

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,83B

Participações 0P00005XLV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global Bond Fund Investor Gbp (hedged) Accumulation (0P00005XLV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,800	0,980	0,180
Obrigações	164,240	263,230	98,990
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Outros	0,870	0,920	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,267	9,642
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,680	1,143
Rácio Preço-Vendas	0,649	0,837
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,625	6,422
Rendimento dos Dividendos	5,529	5,897
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,053

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,522	69,814
Derivado	25,696	105,749
Numerário	-66,846	49,821
Garantido	42,185	14,478
Empresas	16,292	27,899
Municipal	0,341	0,244

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,800

Número de participações vendidas: 341

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	8,82	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	5,67	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,40	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,24	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,45	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,17	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,75	100,22	+0,01%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,75	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,21	98,27	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	73,18B	3,05	3,55	3,48
Income Fund R Inc GBP Hedged	73,18B	2,99	3,27	3,22
Global Bond Fund Institutional AcAG	12,83B	1,91	0,85	1,83
Global Bond Fund Institutional IncG	12,83B	1,90	0,86	1,83
Diversified Income Fund InstitutioG	7,2B	2,65	1,53	2,65

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DAX Futuros	22.492,8	+45,2	+0,20%
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Petróleo Brent	69,93	+0,06	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	66,63	+0,38	+0,57%
Gás Natural	4,337	-0,010	-0,23%
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Cobre	4,7895	-0,0065	-0,14%
Café Londres	5.544,00	+154,00	+2,86%

EUR/USD	1,0912	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	148,06	+0,28	+0,19%
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AUD/USD	0,6294	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	161,57	+0,21	+0,13%

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CTT Correios de Portugal SA	6,94	+0,12	+1,76%
Sonae	1,0080	-0,0200	-1,95%
Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+0,00%
Energias de Portugal	3,170	+0,042	+1,28%
EDP Renováveis	8,66	+0,31	+3,71%
Galp Energia	14,60	+0,07	+0,48%

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