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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Obrigações | 98,590 | 98,600 | 0,010 |
Convertíveis | 1,250 | 1,250 | 0,000 |
Outros | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 63,626 | 93,552 |
Empresas | 23,723 | 28,007 |
Garantido | 12,157 | 17,986 |
Municipal | 0,271 | 0,378 |
Numerário | 0,131 | 32,547 |
Derivado | 0,005 | 69,554 |
Número de participações compradas: 15,125
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,53 | 91,680 | -0,19% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,48 | 92,450 | -0,05% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0,48 | 99,369 | -0,02% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 0,46 | 84,020 | -0,07% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 0,42 | 98,130 | -0,07% | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 0,37 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 0,33 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,31 | 94,740 | 0,00% | |
Italy (Republic Of) | IT0005454050 | 0,31 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Mar-2024 | FR0013344751 | 0,30 | 99,990 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20,82B | -9,34 | -2,03 | - | ||
IE0007471471 | 8,43B | -14,38 | -4,64 | - | ||
IE00BLPJRG31 | 4,44B | - | - | - | ||
IE00BF6T7R10 | 8,43B | -8,80 | -1,83 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,59B | -10,40 | -2,35 | - |
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