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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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1,081 +0,002 +0,19%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,24B

Participações 0P0000HQS5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,690	110,040	7,350
Convertíveis	0,620	0,620	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,430	23,125
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,683	1,037
Rácio Preço-Vendas	0,513	0,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,279	6,721
Rendimento dos Dividendos	1,335	5,672
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,522

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,549	56,964
Empresas	77,381	67,928
Governo	8,897	14,324
Garantido	7,401	5,263
Municipal	0,314	0,247
Numerário	-5,931	14,189

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,164

Número de participações vendidas: 61

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,81	-0,34%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,24B	4,70	-0,90	2,70
Global High Yield Bond Fund M USD A	215,46M	7,91	3,98	4,81
Global High Yield Bond Fund M USD D	215,46M	7,87	3,98	4,80
Global High Yield Bond Fund B Acc U	215,46M	7,60	3,62	4,43
Global High Yield Bond Fund B USD D	215,46M	7,55	3,61	4,43

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Petróleo Bruto WTI	69,42	+0,18	+0,26%
Gás Natural	3,392	+0,007	+0,21%
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Cobre	4,0920	-0,0028	-0,07%
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EUR/USD	1,0395	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	157,09	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2534	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4383	+0,0015	+0,10%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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