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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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1,081 -0,001 -0,09%

22/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P0000HQS5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	109,670	115,260	5,590
Convertíveis	0,460	0,460	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,430	24,928
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,683	1,092
Rácio Preço-Vendas	0,513	0,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,279	6,823
Rendimento dos Dividendos	1,335	5,421
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,738	60,024
Empresas	73,983	69,686
Governo	22,631	15,812
Garantido	5,073	4,986
Numerário	-12,244	13,580
Municipal	0,312	0,247

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,145

Número de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,23	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1,97	-	-
Fut Mar 25 Eurx E-Schatz	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,48	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	1,17	5,81	-0,17%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	1,00	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,75	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	3,48	-1,30	2,61
Global High Yield Bond Fund B USD D	207,59M	6,83	2,71	4,53
Global High Yield Bond Fund I USD D	207,59M	7,10	2,98	4,80
Global High Yield Bond Fund M USD A	207,59M	7,26	3,09	4,91
Global High Yield Bond Fund M USD D	207,59M	7,21	3,09	4,90

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DAX Futuros	21.562,0	+22,0	+0,10%
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Petróleo Brent	78,83	+0,54	+0,69%
Petróleo Bruto WTI	75,06	+0,44	+0,59%
Gás Natural	3,821	-0,124	-3,14%
Ouro	2.790,56	+25,56	+0,92%
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Cobre	4,3525	+0,0240	+0,55%
Café Londres	5.502,00	+19,00	+0,35%

EUR/USD	1,0468	+0,0053	+0,51%
USD/JPY	156,44	+0,38	+0,24%
GBP/USD	1,2405	+0,0050	+0,40%
USD/CAD	1,4333	-0,0050	-0,35%
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Sonae	0,8980	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,919	-0,001	-0,03%
EDP Renováveis	8,84	+0,16	+1,84%
Galp Energia	16,79	+0,03	+0,15%

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