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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 360,76M

Participações 0P00012BR9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,060	5,310	2,250
Ações	96,800	96,800	0,000
Obrigações	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,288	15,405
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,099	2,656
Rácio Preço-Vendas	1,778	1,832
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,272	10,415
Rendimento dos Dividendos	2,939	3,403
Crescimento do lucro a 5 anos	8,891	8,742

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,600	18,768
Industriais	18,420	12,008
Defesa do Consumidor	15,330	11,983
Tecnologia	10,840	14,575
Saúde	8,960	13,322
Serviços Públicos	7,750	5,261
Consumo Cíclico	6,850	8,789
Serviços de Comunicação	3,160	6,485
Materiais Básicos	2,100	4,158

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 207

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Unilever	GB00B10RZP78	4,52	56,44	+3,45%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,91	215,200	+0,94%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,46	485,90	+0,37%
National Grid	GB00BDR05C01	3,36	993,80	+3,09%
BlackRock	US09290D1019	3,28	1.039,17	+1,09%
Legrand	FR0010307819	3,26	96,78	+1,21%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,19	1.040,00	+2,97%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,17	13,585	+1,95%
Progressive	US7433151039	3,11	265,55	+0,80%
Relx	GB00B2B0DG97	3,10	3.723,00	+3,05%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9,94B	16,95	11,11	20,46
Global Technology Fund E Acc EUR	1,18B	16,22	10,28	19,57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,92B	17,82	12,06	21,47
Global Technology Fund Y DIST EUR	587,3M	17,79	12,07	21,46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,91B	16,96	11,11	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.961,8	+13,1	+0,22%
Índice Dólar	107,487	+0,557	+0,52%
Índice Euro	125,65	-0,56	-0,44%

Petróleo Brent	75,14	+0,91	+1,23%
Petróleo Bruto WTI	71,23	+1,13	+1,61%
Gás Natural	3,119	-0,220	-6,59%
Ouro	2.712,90	+38,00	+1,42%
Prata	31,332	+0,389	+1,26%
Cobre	4,0785	-0,0465	-1,13%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0415	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,72	+0,21	+0,14%
GBP/USD	1,2524	-0,0062	-0,49%
USD/CAD	1,3981	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6497	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	161,13	-0,75	-0,46%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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