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Globalaccess Global High Yield Bond Fund B Acc Usd (0P0000JSC3)

Irlanda

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2,317 -0,003 -0,13%

08/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD139

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,05M

Participações 0P0000JSC3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global High Yield Bond Fund B Acc Usd (0P0000JSC3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	81,700	80,830
Ações	0,840	0,840	0,000
Obrigações	96,990	96,990	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,650	0,650	0,000
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,836	22,097
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,535	2,434
Rácio Preço-Vendas	0,787	1,636
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,780	10,091
Rendimento dos Dividendos	0,004	2,172
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,126

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	67,090	32,032
Energia	21,260	28,580
Materiais Básicos	5,070	19,207
Industriais	3,480	21,637
Tecnologia	2,710	11,298
Serviços de Comunicação	0,390	20,549

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,273

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	0,85	94,28	+0,10%
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0,63	-	-
Frontier Communications Parent Inc 0%	-	0,63	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,60	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,58	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,51	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0%	-	0,51	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0,50	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,50	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,22B	-1,94	-2,64	2,38
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,22B	-1,90	-2,64	2,39
Global High Yield Bond Fund B USD D	221,05M	0,12	1,61	3,60
Global High Yield Bond Fund I USD D	221,05M	0,18	1,86	3,87
Global High Yield Bond Fund M USD A	221,05M	0,20	1,95	3,96

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DAX Futuros	18.947,5	+143,5	+0,76%
CAC 40	8.246,30	+58,65	+0,72%
IBEX 35	11.106,50	+56,40	+0,51%
US 500	5.228,2	+14,1	+0,27%
Índice Dólar	105,125	+0,021	+0,02%
Índice Euro	127,85	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,02	+0,14	+0,17%
Petróleo Bruto WTI	79,48	+0,22	+0,28%
Gás Natural	2,314	+0,013	+0,56%
Ouro	2.374,75	+34,45	+1,47%
Prata	28,858	+0,493	+1,74%
Cobre	4,7193	+0,1343	+2,93%
Café Londres	3.434,00	-9,00	-0,26%

EUR/USD	1,0781	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2529	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3683	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8605	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6611	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

BCP	0,3386	+0,0016	+0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,42	+0,04	+0,80%
Sonae	0,9820	+0,0080	+0,82%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0008	-1,67%
Energias de Portugal	3,837	+0,138	+3,73%
EDP Renováveis	14,56	+0,21	+1,46%
Galp Energia	19,98	+0,11	+0,55%

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