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Globalaccess Global High Yield Bond Fund B Acc Usd (0P0000JSC3)

Irlanda

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2,444 +0,004 +0,16%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD139

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 215,46M

Participações 0P0000JSC3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global High Yield Bond Fund B Acc Usd (0P0000JSC3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,470	78,820	78,350
Ações	1,560	1,560	0,000
Obrigações	96,840	96,840	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,510	0,510	0,000
Outros	0,610	0,610	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,836	19,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,535	2,538
Rácio Preço-Vendas	0,787	1,584
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,780	7,120
Rendimento dos Dividendos	0,004	2,918
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,425

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,974	92,117
Derivado	-0,170	15,311
Governo	1,026	5,149
Numerário	0,632	5,187
Garantido	0,011	0,892

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,327

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,85	93,06	-0,03%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,03	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,57	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,53	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,50	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,49	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,46	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0,45	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%	-	0,43	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0,43	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,24B	4,76	-0,90	2,71
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,24B	4,70	-0,90	2,70
Global High Yield Bond Fund B USD D	215,46M	7,55	3,61	4,43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215,46M	7,76	3,87	4,69
Global High Yield Bond Fund M USD A	215,46M	7,91	3,98	4,81

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
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US 500	6.041,6	+3,7	+0,06%
Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
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Petróleo Brent	73,39	+0,22	+0,30%
Petróleo Bruto WTI	70,34	+0,24	+0,34%
Gás Natural	3,433	-0,071	-2,03%
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Cobre	4,0998	-0,0027	-0,07%
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EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2542	-0,0011	-0,09%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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