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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Usd Income (0P00006D1G)

Irlanda

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10,310 -0,000 0,00%

02/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B193ML14

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,03B

Participações 0P00006D1G

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global High Yield Bond Fund E Class Usd Income (0P00006D1G). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	101,540	109,120	7,580
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	9,988
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,241
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,845
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,049
Rendimento dos Dividendos	10,179	3,266
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,426

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	75,030

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 760

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	1,99	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,94	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,87	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,04	-	-
Electricite de France SA 9.125%	-	0,99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,99	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,83	-	-
Bayer AG 7%	XS2684846806	0,77	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc USD	78,32B	1,63	1,01	4,00
Income Fund Institutional Inc USD	78,32B	1,55	1,00	4,00
Income Fund Investor Inc USD	78,32B	1,42	0,65	3,63
Income Fund Adm Inc USD	78,32B	1,40	0,52	3,48
Income Fund E Acc USD	78,32B	1,22	0,11	3,07

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US 500	5.534,4	+25,4	+0,46%
Índice Dólar	105,025	-0,382	-0,36%
Índice Euro	129,32	+0,34	+0,27%

Petróleo Brent	87,19	+0,95	+1,10%
Petróleo Bruto WTI	83,74	+0,93	+1,12%
Gás Natural	2,417	-0,018	-0,74%
Ouro	2.363,60	+30,20	+1,29%
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Cobre	4,5267	+0,1077	+2,44%
Café Londres	4.059,00	-30,00	-0,73%

EUR/USD	1,0787	+0,0043	+0,40%
USD/JPY	161,73	+0,29	+0,18%
GBP/USD	1,2742	+0,0058	+0,46%
USD/CAD	1,3635	-0,0041	-0,30%
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AUD/USD	0,6705	+0,0039	+0,59%
EUR/JPY	174,44	+0,97	+0,56%

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