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Globalaccess Global High Yield Bond Fund I Dis Usd (0P0000X7F6)

Irlanda

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1,107 0,000 0,00%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH593

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 207,59M

Participações 0P0000X7F6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global High Yield Bond Fund I Dis Usd (0P0000X7F6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,370	82,420	81,050
Ações	1,630	1,630	0,000
Obrigações	95,820	96,080	0,260
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,530	0,530	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,836	14,596
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,535	2,478
Rácio Preço-Vendas	0,787	1,007
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,780	6,510
Rendimento dos Dividendos	0,004	3,293
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,647

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,312	92,632
Derivado	-1,209	14,956
Numerário	2,579	4,252
Garantido	0,011	0,901
Governo	-0,260	4,867

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,312

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,18	94,60	+0,20%
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,59	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,52	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,52	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,48	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0,47	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%	-	0,44	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,44	-	-
PHI Group Inc	US69360B1044	0,41	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%	-	0,40	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	3,48	-1,30	2,61
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,19B	3,58	-1,28	2,62
Global High Yield Bond Fund B USD D	207,59M	6,83	2,71	4,53
Global High Yield Bond Fund M USD A	207,59M	7,26	3,09	4,91
Global High Yield Bond Fund M USD D	207,59M	7,21	3,09	4,90

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
CAC 40	7.927,62	+35,01	+0,44%
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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
Gás Natural	4,027	+0,082	+2,08%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
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EUR/USD	1,0495	+0,0080	+0,77%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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