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Globalaccess Global High Yield Bond Fund I Dis Usd (0P0000X7F6)

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1,094 +0,002    +0,18%
20/12 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Barclays Bank PLC
ISIN:  IE00B0XXH593 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 215,46M
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global 1,094 +0,002 +0,18%

Participações 0P0000X7F6

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global High Yield Bond Fund I Dis Usd (0P0000X7F6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,470 78,820 78,350
Ações 1,560 1,560 0,000
Obrigações 96,840 96,840 0,000
Convertíveis 0,020 0,020 0,000
Preferenciais 0,510 0,510 0,000
Outros 0,610 0,610 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 8,836 19,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,535 2,538
Rácio Preço-Vendas 0,787 1,584
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,780 7,120
Rendimento dos Dividendos 0,004 2,918
Crescimento do lucro a 5 anos - 23,425

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 88,974 92,117
Derivado -0,170 15,311
Governo 1,026 5,149
Numerário 0,632 5,187
Garantido 0,011 0,892

Alocação Regional

  • América do Norte
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,327

Número de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS IE00B4PY7Y77 2,85 93,06 -0,03%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 1,03 - -
Tibco Software Inc 6.5% - 0,57 - -
Venture Global LNG Inc. 8.375% - 0,53 - -
Medline Borrower LP 5.25% - 0,50 - -
Neptune BidCo US Inc. 9.29% - 0,49 - -
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% - 0,46 - -
Phi Grp ([Wts/Rts]) - 0,45 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0% - 0,43 - -
Sirius Xm Radio Inc 3.875% - 0,43 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Global Corporate Bond Fund M USD Ac 1,24B 4,70 -0,90 2,70
  Global Corporate Bond Fund M USD Di 1,24B 4,76 -0,90 2,71
  Global High Yield Bond Fund B USD D 215,46M 7,55 3,61 4,43
  Global High Yield Bond Fund M USD A 215,46M 7,91 3,98 4,81
  Global High Yield Bond Fund M USD D 215,46M 7,87 3,98 4,80
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