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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAK)

Irlanda

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25/04 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BH6XX464

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,97B

Participações 0P00011MAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global High Yield Bond Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,810	36,510	35,700
Obrigações	98,880	105,480	6,600
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,079	10,473
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,725	1,344
Rácio Preço-Vendas	0,818	0,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,579	7,307
Rendimento dos Dividendos	10,275	3,197
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,774

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	77,318

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 704

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,95	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,89	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1,07	-	-
Electricite de France SA 9.125%	-	1,01	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,00	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,85	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	-	0,77	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,75	-	-
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029	XS2332590475	0,70	89,470	+0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	76,53B	1,34	1,15	3,87
Income Fund Adm Inc USD	76,53B	1,36	1,04	3,72
Income Fund E Acc USD	76,53B	1,29	0,62	3,31
Income Fund E Inc USD	76,53B	1,25	0,65	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	76,53B	1,52	1,54	4,24

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IBEX 35	11.068,50	+84,80	+0,77%
US 500	5.090,1	+41,7	+0,83%
Índice Dólar	105,365	-0,086	-0,08%
Índice Euro	127,13	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	89,22	+0,21	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	83,81	+0,24	+0,29%
Gás Natural	1,981	-0,005	-0,25%
Ouro	2.359,15	+16,65	+0,71%
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Cobre	4,5942	+0,0767	+1,70%
Café Londres	4.239,00	-307,00	-6,75%

EUR/USD	1,0748	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	156,38	+0,73	+0,47%
GBP/USD	1,2526	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3641	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8580	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6553	+0,0036	+0,54%
EUR/JPY	168,08	+1,07	+0,64%

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Energias de Portugal	3,546	+0,052	+1,49%
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Galp Energia	20,55	+0,30	+1,48%

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