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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAK)

Irlanda

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BH6XX464

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,12B

Participações 0P00011MAK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Global High Yield Bond Fund M Retail Usd Income Ii (0P00011MAK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,900	107,220	4,320
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	9,850
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,229
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,806
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	6,551
Rendimento dos Dividendos	10,179	4,380
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,371

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,768	83,245
Derivado	1,407	37,500
Governo	8,964	8,710
Numerário	-3,274	15,265
Garantido	0,071	1,765

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 811

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,90	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,85	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	0,85	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,81	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	89,16B	5,89	1,72	3,81
Income Fund E Acc USD	89,16B	5,66	1,33	3,39
Income Fund E Inc USD	89,16B	5,55	1,32	3,39
Income Fund Institutional Acc USD	89,16B	6,35	2,25	4,33
Income Fund Institutional Inc USD	89,16B	6,26	2,24	4,33

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PSI	6.548,44	-36,49	-0,55%
DAX Futuros	19.343,5	+93,5	+0,49%
CAC 40	7.406,99	+35,28	+0,48%
IBEX 35	11.824,06	+18,96	+0,16%
US 500	5.768,3	+55,6	+0,97%
Índice Dólar	103,470	-0,320	-0,31%
Índice Euro	130,01	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	76,13	+1,05	+1,40%
Petróleo Bruto WTI	72,57	+1,10	+1,54%
Gás Natural	2,721	-0,060	-2,16%
Ouro	2.746,95	+0,75	+0,03%
Prata	32,805	+0,196	+0,60%
Cobre	4,4720	+0,0405	+0,91%
Café Londres	4.358,00	+39,00	+0,90%

EUR/USD	1,0918	+0,0041	+0,38%
USD/JPY	152,01	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,3010	+0,0053	+0,41%
USD/CAD	1,3855	-0,0046	-0,33%
EUR/GBP	0,8392	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6635	+0,0051	+0,77%
EUR/JPY	165,95	+0,48	+0,29%

BCP	0,4538	+0,0028	+0,62%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,04	-0,92%
Sonae	0,9250	+0,0080	+0,87%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	-1,92%
Energias de Portugal	3,585	-0,059	-1,62%
EDP Renováveis	12,67	-0,15	-1,17%
Galp Energia	16,16	+0,05	+0,31%

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