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Globalaccess Global High Yield Bond Fund M Dis Usd (0P0000JSC2)

Irlanda

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1,075 -0,001 -0,09%

23/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD246

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 216,23M

Participações 0P0000JSC2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Globalaccess Global High Yield Bond Fund M Dis Usd (0P0000JSC2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,970	80,960	78,990
Ações	0,870	0,870	0,000
Obrigações	95,860	95,860	0,000
Preferenciais	0,630	0,630	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,836	22,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,535	2,390
Rácio Preço-Vendas	0,787	1,628
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,780	10,122
Rendimento dos Dividendos	0,004	2,178
Crescimento do lucro a 5 anos	-	23,151

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	71,540	33,886
Energia	16,490	27,967
Materiais Básicos	5,820	19,668
Industriais	3,360	22,043
Tecnologia	2,410	7,573
Serviços de Comunicação	0,380	20,198

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,284

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Frontier Communications Parent Inc 0%	-	0,64	-	-
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0,63	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,59	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,58	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,52	-	-
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0%	-	0,52	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0,51	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,49	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0,46	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0,45	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Barclays Bank PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	-1,94	-2,64	2,38
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,19B	-1,90	-2,64	2,39
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,23M	0,12	1,61	3,60
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,23M	0,18	1,86	3,87
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,23M	0,20	1,95	3,96

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DAX Futuros	18.761,0	+6,0	+0,03%
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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,503	-0,154	-5,80%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3665	-0,0064	-0,47%
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