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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,520 | 61,460 | 58,940 |
Obrigações | 94,160 | 94,860 | 0,700 |
Outros | 3,320 | 3,340 | 0,020 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 93,762 | 75,697 |
Derivado | 0,353 | 84,007 |
Numerário | 2,170 | 19,181 |
Empresas | 0,396 | 4,100 |
Número de participações compradas: 71
Número de participações vendidas: 36
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 20,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,31 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 7,21 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 6,20 | 104,37 | -0,12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 5,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 5,51 | - | - | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 5,44 | 100,20 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 3,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,73 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3,60 | 100,50 | -0,04% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,19B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,19B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,19B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,19B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 809,64M | -0,64 | -4,59 | 1,65 |
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