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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,210 | 61,180 | 60,970 |
Obrigações | 95,130 | 95,870 | 0,740 |
Outros | 4,670 | 4,740 | 0,070 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 95,130 | 75,697 |
Derivado | -2,663 | 84,007 |
Numerário | 2,864 | 19,181 |
Número de participações compradas: 64
Número de participações vendidas: 28
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.38% | - | 12,77 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 8,96 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.88% | - | 8,59 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 7,11 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 5,67 | 104,37 | -0,12% | |
Spain .7 30-Nov-2033 | ES0000012C12 | 5,48 | 97,000 | 0,00% | |
Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV | IE00B237VT70 | 4,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.62% | - | 4,30 | - | - | |
Oatei Lg27 Eur 1,85 | FR0011008705 | 3,49 | 103,06 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,19B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,19B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,19B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,19B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 812,54M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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