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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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13,567 +0,010 +0,04%

20/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 699,25M

Participações 0P0000FY9P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,780	1,780	0,000
Ações	98,220	98,220	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,368	18,941
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,094	2,164
Rácio Preço-Vendas	2,211	2,143
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,414	8,506
Rendimento dos Dividendos	3,745	3,663
Crescimento do lucro a 5 anos	8,234	9,382

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	45,850	42,490
Industriais	36,360	26,763
Energia	11,670	14,789
Imobiliário	6,110	11,215

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
American Electric Power	US0255371017	4,99	97.49	-0.33%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	963,40	-1,37%
Union Pacific	US9078181081	4,71	235,41	-0,56%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,26	233,53	-6,45%
Eversource Energy	US30040W1080	4,00	55,82	-4,15%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	108,85	-1,73%
Transurban	AU000000TCL6	3,91	13,720	+0,22%
American Tower	US03027X1000	3,83	185.11	-2.54%
Xcel Energy	US98389B1008	3,63	66,99	-1,03%
NextEra Energy	US65339F1012	3,34	68,41	-3,45%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,55B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,55B	9,33	-3,20	5,41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,55B	8,83	-4,07	5,06
Greater China Growth Fund Class IV	855,72M	8,96	-8,64	4,67
Greater China Growth Fund Class I A	855,72M	5,65	-9,07	4,52

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DAX Futuros	21.366,6	+202,6	+0,96%
CAC 40	7.837,40	+66,45	+0,86%
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Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
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