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Pimco Gis Balanced Income And Growth Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000JXH9)

Irlanda

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23,120 +0,190 +0,83%

03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B639QY17

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,54M

Participações 0P0000JXH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Balanced Income And Growth Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000JXH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,420	78,910	73,490
Ações	65,880	67,410	1,530
Obrigações	28,190	84,590	56,400
Convertíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,280	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,309	17,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,285	2,592
Rácio Preço-Vendas	1,250	1,862
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,849	10,399
Rendimento dos Dividendos	3,223	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	10,545	10,745

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,670	19,358
Saúde	13,290	12,198
Serviços Financeiros	12,770	16,165
Consumo Cíclico	12,270	9,685
Industriais	11,670	10,788
Serviços de Comunicação	9,470	6,670
Defesa do Consumidor	5,170	7,952
Energia	4,130	4,706
Materiais Básicos	2,790	4,229
Serviços Públicos	2,430	3,327
Imobiliário	0,340	7,154

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 687

Número de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI	-	6,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,36	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,70	-	-
Apple	US0378331005	2,39	183,36	+5,97%
Microsoft	US5949181045	2,24	406,66	+2,22%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,15	-	-

Maiores Fundos de Ações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StocksPlus Fund E Acc USD	2,32B	10,56	8,66	11,23
StocksPlus Fund Institutional Acc U	2,32B	10,81	9,64	12,24
StocksPlus Fund Institutional Inc U	2,32B	10,81	9,63	12,24
StocksPlus Fund Investor Acc USD	2,32B	10,72	9,25	11,85
Global Multi Asset Fund Inv Acc USD	11,64M	6,22	1,99	5,24

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