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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,270 | 109,090 | 99,820 |
Obrigações | 89,730 | 90,000 | 0,270 |
Preferenciais | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Outros | 0,390 | 1,370 | 0,980 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 9,710 | 12,807 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,734 | 608,098 |
Rácio Preço-Vendas | 0,507 | 1,035 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 2,252 | 6,300 |
Rendimento dos Dividendos | 50,845 | 16,195 |
Crescimento do lucro a 5 anos | - | 12,217 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -0,893 | 73,719 |
Governo | 40,907 | 60,271 |
Empresas | 40,834 | 46,293 |
Numerário | 10,171 | 28,732 |
Garantido | 8,589 | 8,347 |
Número de participações compradas: 268
Número de participações vendidas: 27
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,92 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,96 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,64 | 0,000 | 0,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,49 | 978,34 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,02B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,02B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,02B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,02B | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 260,05M | -0,12 | -4,18 | 1,22 |
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