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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,120 | 99,130 | 90,010 |
Ações | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Obrigações | 87,860 | 88,090 | 0,230 |
Preferenciais | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Outros | 1,890 | 1,890 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 9,710 | 12,440 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 0,734 | 630,878 |
Rácio Preço-Vendas | 0,507 | 0,923 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 2,252 | 5,858 |
Rendimento dos Dividendos | 50,845 | 17,462 |
Crescimento do lucro a 5 anos | - | 12,604 |
Número de participações compradas: 259
Número de participações vendidas: 23
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,77 | 0,000 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,41 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,04B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,04B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,04B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,04B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class F USUS | 288,27M | -0,65 | -4,59 | 1,83 |
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