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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 Eur H Acc (0P0000VNR6)

Luxemburgo

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16,440 -0,010 -0,06%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0683599707

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,17B

Participações 0P0000VNR6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 Eur H Acc (0P0000VNR6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,480	94,790	89,310
Obrigações	93,270	112,040	18,770
Convertíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	0,600	0,600	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,230	20,394
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,433	1,430
Rácio Preço-Vendas	1,295	1,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	9,339
Rendimento dos Dividendos	3,269	4,938
Crescimento do lucro a 5 anos	20,139	12,245

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,914	73,224
Governo	53,563	95,497
Empresas	25,580	26,857
Garantido	23,040	18,445
Numerário	-1,641	37,812
Municipal	0,536	0,309

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 556

Número de participações vendidas: 96

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government National Mortgage Association 5.5%	-	4,59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,75	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,62	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	2,98	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	2,87	-	-
Korea 3 Year Bond Future Sept 24	-	2,84	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2,39	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,99	98,570	+0,02%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,98	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
American Income Portfolio A Ine	27,9B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	27,9B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	27,9B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	27,9B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	27,9B	-12,27	-2,83	1,37

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.233,1	+2,2	+0,01%
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IBEX 35	11.805,10	-37,90	-0,32%
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Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%
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Petróleo Brent	75,21	+2,11	+2,89%
Petróleo Bruto WTI	71,58	-0,14	-0,20%
Gás Natural	2,779	-0,008	-0,29%
Ouro	2.746,05	+0,15	+0,01%
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Cobre	4,4292	-0,0013	-0,03%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	152,15	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3900	-0,0002	-0,01%
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EUR/JPY	165,50	+0,03	+0,02%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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