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Global Value Selection Fi (142338005)

Madrid

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7,35 -0,01 -0,17%

08/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0142338005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,71M

Participações 142338005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global Value Selection Fi (142338005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,35	23,30	5,95
Ações	37,98	40,98	3,00
Obrigações	36,52	37,69	1,17
Convertíveis	0,18	0,18	0,00
Preferenciais	0,15	0,15	0,00
Outros	7,83	8,52	0,69

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,21	16,34
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,26	2,51
Rácio Preço-Vendas	0,70	1,86
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,79	10,16
Rendimento dos Dividendos	4,29	2,43
Crescimento do lucro a 5 anos	12,07	11,80

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	15,83	12,48
Industriais	14,45	12,02
Serviços Financeiros	13,12	15,24
Tecnologia	12,39	20,73
Saúde	11,68	12,56
Energia	9,06	3,24
Materiais Básicos	7,32	6,75
Defesa do Consumidor	6,71	7,66
Serviços de Comunicação	5,65	7,57
Serviços Públicos	2,28	3,02
Imobiliário	1,52	2,96

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,15	97,17	-0,03%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3,60	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3,46	231,776	+0,09%
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	2,97	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,85	176,270	-0,11%
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2,42	-	-
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	2,28	-	-
DIP - Paradigma Value Cat Eq F EUR Acc	LU2388163789	1,98	-	-
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc	GB00B3SX1S66	1,91	-	-
Cobas Internacional A FI	ES0119199034	1,89	126,804	-0,01%

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	163,89M	11,11	6,64	9,53
RFMI Multigestion FI	118,94M	7,78	3,32	1,69
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	95,99M	5,31	0,11	0,99
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47,75M	5,84	0,40	2,06
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41,82M	8,89	2,31	2,69

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Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
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Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

BCP	0,4802	+0,0002	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	-0,09	-1,68%
Sonae	0,8970	-0,0060	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	2,974	-0,149	-4,80%
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