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Global Value Selection Fi (142338005)

Madrid

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7,47 -0,00 -0,06%

12/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0142338005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 67,63M

Participações 142338005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global Value Selection Fi (142338005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,09	23,59	7,50
Ações	42,89	45,25	2,36
Obrigações	35,86	37,17	1,31
Convertíveis	0,29	0,29	0,00
Preferenciais	0,13	0,13	0,00
Outros	4,73	5,45	0,72

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,04	16,37
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,30	2,52
Rácio Preço-Vendas	0,76	1,87
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,11	10,23
Rendimento dos Dividendos	4,01	2,42
Crescimento do lucro a 5 anos	11,03	11,42

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	14,96	12,01
Serviços Financeiros	14,52	15,93
Consumo Cíclico	13,82	12,60
Tecnologia	12,18	21,14
Saúde	10,99	11,95
Energia	9,22	3,15
Materiais Básicos	7,94	6,61
Defesa do Consumidor	6,76	7,53
Serviços de Comunicação	6,12	7,81
Serviços Públicos	2,16	2,82
Imobiliário	1,33	2,84

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7,14	99,267	0,00%
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3,63	254,250	+2,08%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3,58	-	-
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	3,06	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,83	177,890	+0,06%
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2,41	-	-
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	2,29	-	-
DIP - Paradigma Value Cat Eq F EUR Acc	LU2388163789	2,08	-	-
Cobas Internacional A FI	ES0119199034	1,97	129,491	+1,09%
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc	GB00B3SX1S66	1,86	-	-

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	170,89M	3,93	8,68	9,45
RFMI Multigestion FI	120,94M	1,21	3,86	1,65
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	97,58M	1,63	1,34	1,02
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,01M	1,32	1,42	2,05
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	42,63M	1,94	3,76	2,73

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Petróleo Brent	74,41	-0,33	-0,44%
Petróleo Bruto WTI	70,36	-0,35	-0,49%
Gás Natural	3,614	-0,111	-2,98%
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Cobre	4,6465	+0,0055	+0,12%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0487	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	152,08	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2583	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,4180	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8335	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6356	+0,0008	+0,13%
EUR/JPY	159,49	-0,16	-0,10%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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