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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

Irlanda

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143,412 +0,480 +0,33%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,53M

Participações 0P00000QXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,990	12,510	8,520
Ações	68,190	69,030	0,840
Obrigações	22,920	22,940	0,020
Preferenciais	0,860	0,860	0,000
Outros	4,050	4,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,777	17,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,423	2,788
Rácio Preço-Vendas	2,952	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,578	11,491
Rendimento dos Dividendos	1,657	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	10,337	11,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,210	20,592
Saúde	16,940	11,893
Consumo Cíclico	15,160	9,573
Serviços Financeiros	13,760	16,966
Industriais	9,220	10,707
Serviços de Comunicação	5,200	6,838
Materiais Básicos	4,620	3,779
Defesa do Consumidor	3,630	7,142
Energia	1,570	4,327
Serviços Públicos	1,450	3,628
Imobiliário	1,240	6,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,33	258.20	+1.15%
Microsoft	US5949181045	3,07	439,33	+0,94%
Amazon.com	US0231351067	2,80	229,05	+1,77%
NVIDIA	US67066G1040	2,71	140,22	+0,39%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,24	607.75	+1.32%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,20	164,70	+0,26%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,18	3.360,0	+0,33%
Home Depot	US4370761029	1,96	396,14	+0,94%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,99M	10,94	0,94	4,56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,22M	11,45	1,45	5,08
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145,66M	11,71	1,70	5,34
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4,11M	11,71	1,70	5,35
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82,23M	11,71	1,70	5,35

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EUR/GBP	0,8295	+0,0011	+0,13%
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EUR/JPY	163,88	+0,46	+0,28%

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