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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

Irlanda

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148,443 +1,150 +0,78%

14/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 408,67M

Participações 0P00000QXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,900	12,160	10,260
Ações	71,600	71,600	0,000
Obrigações	22,330	22,330	0,000
Preferenciais	0,330	0,330	0,000
Outros	3,840	3,850	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,550	17,487
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,701	2,827
Rácio Preço-Vendas	3,174	2,037
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,881	11,677
Rendimento dos Dividendos	1,631	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	9,622	10,489

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,830	20,720
Consumo Cíclico	15,650	9,882
Serviços Financeiros	15,610	17,691
Saúde	14,560	10,557
Industriais	10,410	11,103
Serviços de Comunicação	5,410	7,162
Materiais Básicos	4,000	3,527
Defesa do Consumidor	3,670	7,154
Energia	1,560	4,163
Imobiliário	1,200	6,713
Serviços Públicos	0,100	3,452

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,22	-	-
Apple	US0378331005	3,67	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	3,47	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	3,28	228.68	-0.73%
NVIDIA	US67066G1040	3,23	138,85	+2,63%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,46	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2,46	276,59	+0,10%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	736.67	+1.11%
Home Depot	US4370761029	2,24	409.50	-0.71%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,21	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	408,67M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	408,67M	3,11	3,30	5,38
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	408,67M	3,13	3,56	5,64
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	408,67M	3,14	3,56	5,65
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	408,67M	3,13	3,56	5,65

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