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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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75,463 -0,315 -0,42%

15/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 396,76M

Participações 0P00000RDE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares (0P00000RDE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,220	24,720	11,500
Ações	54,840	54,840	0,000
Obrigações	25,360	25,360	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	6,290	6,300	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,503	18,293
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,411	2,955
Rácio Preço-Vendas	3,064	2,143
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,822	11,847
Rendimento dos Dividendos	1,493	2,380
Crescimento do lucro a 5 anos	7,715	9,744

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,330	22,139
Consumo Cíclico	16,750	9,515
Serviços Financeiros	14,700	18,142
Saúde	11,610	9,453
Industriais	11,070	11,467
Serviços de Comunicação	7,120	7,586
Defesa do Consumidor	6,550	6,469
Materiais Básicos	6,110	3,502
Imobiliário	1,420	5,756
Energia	0,240	3,889
Serviços Públicos	0,100	3,448

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,44	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	474,82	-0,78%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,56	413,25	+0,29%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,59	222,54	-1,61%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	647.50	+0.59%
Compass	GB00BD6K4575	1,84	2.340,00	+0,69%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	396,76M	7,42	10,63	5,68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	396,76M	7,64	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	396,76M	7,65	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	396,76M	7,64	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	396,76M	3,03	6,89	4,58

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USD/JPY	155,03	-0,21	-0,14%
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Energias de Portugal	3,788	+0,033	+0,88%
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Galp Energia	14,30	+0,33	+2,36%

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