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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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73,003 +0,030 +0,04%

14/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,99M

Participações 0P00000RDE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,360	7,610	5,250
Ações	64,830	65,230	0,400
Obrigações	28,490	28,510	0,020
Preferenciais	1,070	1,070	0,000
Outros	3,250	3,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,314	17,215
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,563	2,733
Rácio Preço-Vendas	2,463	1,977
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,287	11,323
Rendimento dos Dividendos	1,936	2,531
Crescimento do lucro a 5 anos	10,391	11,480

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,040	20,264
Saúde	16,670	12,150
Consumo Cíclico	12,730	9,748
Serviços Financeiros	10,330	16,319
Industriais	9,360	10,809
Serviços de Comunicação	9,120	6,830
Defesa do Consumidor	6,290	7,504
Materiais Básicos	5,060	3,822
Energia	2,890	4,458
Imobiliário	2,150	7,218
Serviços Públicos	1,370	3,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,05	175,58	-1,84%
Amazon.com	US0231351067	2,87	211,48	-1,22%
Microsoft	US5949181045	2,51	426,89	+0,40%
ASML Holding	NL0010273215	2,05	671,60	+6,99%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,01	86,00	-2,24%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1,94	3.317,5	-0,07%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	577,16	-0,49%
Merck&Co	US58933Y1055	1,84	98,36	-0,14%
Equinor	NO0010096985	1,77	263,40	+5,25%
Amgen	US0311621009	1,73	295,93	-1,83%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4,1M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82,75M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,22M	12,12	2,01	5,35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	146,66M	12,33	2,27	5,61
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,62M	2,43	-0,09	4,19

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EUR/USD	1,0540	+0,0011	+0,10%
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USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6463	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	164,83	+0,27	+0,16%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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