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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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74,111 -0,170 -0,23%

30/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,02M

Participações 0P00000RDE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,880	12,800	9,920
Ações	67,940	68,660	0,720
Obrigações	23,760	23,780	0,020
Preferenciais	0,880	0,880	0,000
Outros	4,540	4,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,455	17,492
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,318	2,811
Rácio Preço-Vendas	2,904	2,031
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,265	11,680
Rendimento dos Dividendos	1,687	2,486
Crescimento do lucro a 5 anos	9,930	10,951

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,690	21,121
Saúde	15,800	11,194
Consumo Cíclico	15,320	9,721
Serviços Financeiros	14,460	17,180
Industriais	9,170	10,821
Serviços de Comunicação	5,590	7,098
Materiais Básicos	4,270	3,600
Defesa do Consumidor	3,550	6,938
Energia	1,550	4,256
Serviços Públicos	1,410	3,471
Imobiliário	1,180	6,738

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,45	237.59	-0.74%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,35	-	-
Microsoft	US5949181045	3,31	414,99	-6,18%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	124,65	+0,77%
Amazon.com	US0231351067	2,95	234,64	-1,03%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	687.00	+1.55%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,17	269,61	+0,22%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,13	3.447,5	+0,48%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	268,23	+0,62%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,12	172,71	+1,46%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,95M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,24M	10,33	0,45	5,09
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	141,68M	10,60	0,71	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	9,73M	10,60	0,70	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	84,36M	10,60	0,70	5,36

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EUR/GBP	0,8362	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6213	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	160,61	+0,24	+0,15%

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