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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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137,248 -1,300 -0,94%

01/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,11M

Participações 0P0000XASV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,360	7,610	5,250
Ações	64,830	65,230	0,400
Obrigações	28,490	28,510	0,020
Preferenciais	1,070	1,070	0,000
Outros	3,250	3,250	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,314	17,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,563	2,592
Rácio Preço-Vendas	2,463	1,861
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,287	10,394
Rendimento dos Dividendos	1,936	2,633
Crescimento do lucro a 5 anos	10,391	10,745

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,040	19,360
Saúde	16,670	12,200
Consumo Cíclico	12,730	9,689
Serviços Financeiros	10,330	16,165
Industriais	9,360	10,787
Serviços de Comunicação	9,120	6,671
Defesa do Consumidor	6,290	7,953
Materiais Básicos	5,060	4,223
Energia	2,890	4,705
Imobiliário	2,150	7,154
Serviços Públicos	1,370	3,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 185

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,05	163,79	+0,62%
Amazon.com	US0231351067	2,87	178.86	+2.21%
Microsoft	US5949181045	2,51	395,12	+1,49%
ASML Holding	NL0010273215	2,05	832,70	-1,77%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,01	80,89	+0,81%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1,94	3.243,0	+0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	439,10	+2,08%
Merck&Co	US58933Y1055	1,84	128,82	-0,31%
Equinor	NO0010096985	1,77	298,95	-0,40%
Amgen	US0311621009	1,73	277,40	+1,26%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	153,64M	4,46	0,68	5,19
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5,64M	4,46	0,68	5,20
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	80,69M	4,46	0,68	5,17
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	35,01M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,83M	2,43	-0,09	4,19

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GBP/USD	1,2533	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3725	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8550	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6531	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	167,08	+1,54	+0,93%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
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