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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Accumulating Shares (0P000102RJ)

Irlanda

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13,892 -0,020 -0,14%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGR28

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 404,26K

Participações 0P000102RJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Accumulating Shares (0P000102RJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,570	28,020	24,450
Ações	47,760	48,630	0,870
Obrigações	44,270	44,290	0,020
Preferenciais	0,300	0,300	0,000
Outros	4,090	4,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,627	16,786
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,368	2,566
Rácio Preço-Vendas	2,894	1,876
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,495	10,856
Rendimento dos Dividendos	1,669	2,432
Crescimento do lucro a 5 anos	10,312	11,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,550	20,922
Saúde	17,190	12,492
Consumo Cíclico	15,300	10,725
Serviços Financeiros	13,860	15,729
Industriais	9,430	11,818
Serviços de Comunicação	5,260	6,881
Materiais Básicos	4,550	5,022
Defesa do Consumidor	3,650	7,351
Energia	1,590	3,985
Serviços Públicos	1,380	3,486
Imobiliário	1,250	3,890

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,00	98,01	+0,17%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3,98	116,60	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,56	102,040	+1,43%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,43	108,23	0,00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,91	89,86	+1,10%
Apple	US0378331005	2,34	237,37	+1,75%
Microsoft	US5949181045	2,20	425,75	+2,42%
Fluxys Belgium 2.75%	BE0002218841	1,99	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	1,99	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,98	222,35	+2,11%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	82,2K	9,44	-0,92	2,54
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	137,59K	10,22	-0,14	3,34
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	426,23K	9,59	-0,77	2,70

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