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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK)

Irlanda

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15,726 +0,040 +0,27%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGS35

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,36M

Participações 0P000102RK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,970	44,100	42,130
Ações	48,080	49,070	0,990
Obrigações	44,410	44,430	0,020
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	4,830	4,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,139	16,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,207	2,581
Rácio Preço-Vendas	2,752	1,874
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,064	10,846
Rendimento dos Dividendos	1,696	2,418
Crescimento do lucro a 5 anos	9,919	10,684

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,890	21,090
Saúde	15,910	12,157
Consumo Cíclico	15,570	10,955
Serviços Financeiros	14,590	16,092
Industriais	9,540	11,862
Serviços de Comunicação	5,630	7,084
Materiais Básicos	4,340	4,881
Defesa do Consumidor	3,600	7,300
Energia	1,550	3,880
Serviços Públicos	1,200	3,389
Imobiliário	1,180	3,620

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	19,60	120,33	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,57	98,46	-0,02%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,47	120,12	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,03	103,730	-0,22%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,29	90,89	-0,20%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,46	278,89	-0,81%
Apple	US0378331005	2,44	244.60	+1.27%
Microsoft	US5949181045	2,35	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	2,26	138,85	+2,63%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,24	108,55	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	7,36M	8,82	-1,39	2,59
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	7,36M	8,63	-1,55	2,44
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	7,36M	8,65	-1,54	2,44

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Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
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