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Sarasin Ie Multi Asset Target Return P Acc (0P0000X9XD)

Londres

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18,294 -0,010 -0,07%

06:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B89QH580

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,34M

Participações 0P0000X9XD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset Target Return P Acc (0P0000X9XD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,270	33,300	30,030
Ações	65,530	66,440	0,910
Obrigações	21,580	21,580	0,000
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	9,210	9,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,109	15,489
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,846	2,175
Rácio Preço-Vendas	3,102	1,560
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,948	9,586
Rendimento dos Dividendos	1,932	2,934
Crescimento do lucro a 5 anos	10,443	10,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,770	16,570
Saúde	15,590	10,610
Serviços Financeiros	13,110	18,006
Consumo Cíclico	11,770	10,240
Industriais	11,320	12,273
Serviços de Comunicação	8,230	6,387
Imobiliário	3,890	6,271
Defesa do Consumidor	3,580	7,872
Materiais Básicos	3,280	5,651
Energia	2,370	4,887
Serviços Públicos	1,110	3,458

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6,81	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4,13	85,83	+0,27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3,25	-	-
Amazon.com Inc	-	3,08	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3,00	-	-
NVIDIA Corp	-	2,36	-	-
Microsoft Corp	-	2,25	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,20	681,00	-5,42%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,09	242,36	+0,20%
Apple Inc	-	2,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	166,66K	4,81	-2,67	4,04
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	348,63K	4,81	-2,68	4,04
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	21,19M	-3,38	-3,80	3,57
Global Real Estate Equity GBP Class	5,61M	-3,38	-3,80	3,57
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	404,48K	6,53	0,42	4,24

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Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,46	-1,23	-1,69%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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