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Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX)

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24,22 -0,01 -0,04%

23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: GMO

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 204,74M

Participações GMODX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,86	44,16	22,30
Obrigações	67,15	112,89	45,74
Outros	11,00	11,00	0,00

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	65,92	33,76
Numerário	21,86	34,35
Governo	30,55	73,64
Derivado	-21,41	71,68
Empresas	0,10	31,00

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 290

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Contra Derivatives - Swaptions	-	10,99	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 4.6724%	-	6,43	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.6404%	-	3,28	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 4.7354%	-	2,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GMO

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GMO Emerging Country Debt IV	1,21B	13,48	3,80	5,04
GMO Emerging Country Debt III	901M	13,36	3,72	4,99
GMO US Treasury	302,99M	5,15	3,81	1,86
GMO Asset Allocation Bond VI	37,24M	-5,62	-4,66	0,33
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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EUR/USD	1,0450	+0,0035	+0,34%
USD/JPY	155,18	-0,88	-0,56%
GBP/USD	1,2396	+0,0041	+0,33%
USD/CAD	1,4337	-0,0046	-0,32%
EUR/GBP	0,8429	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6318	+0,0033	+0,53%
EUR/JPY	162,15	-0,34	-0,21%

BCP	0,5186	+0,0094	+1,96%
CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
Sonae	0,8980	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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