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Gmo Quality Investment Fund (0P0000ULD6)

Irlanda

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05/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GMO UK Limited

ISIN: IE00B3SBSR82

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,16B

Participações 0P0000ULD6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gmo Quality Investment Fund (0P0000ULD6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	1,750	1,710
Ações	96,720	96,720	0,000
Obrigações	3,240	3,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,307	19,964
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,560	3,692
Rácio Preço-Vendas	3,010	2,453
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,282	13,629
Rendimento dos Dividendos	1,510	1,593
Crescimento do lucro a 5 anos	12,860	11,665

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,420	28,042
Saúde	25,510	13,512
Consumo Cíclico	10,650	10,605
Defesa do Consumidor	9,680	5,937
Serviços de Comunicação	7,940	8,602
Serviços Financeiros	7,460	14,036
Industriais	6,340	8,919

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,53	424.01	+1.91%
UnitedHealth	US91324P1021	4,44	503,12	-0,47%
Meta Platforms	US30303M1027	4,06	495.06	+3.79%
Alphabet A	US02079K3059	3,61	175,41	+0,93%
Safran	FR0000073272	3,34	212,60	+0,28%
Amazon.com	US0231351067	3,28	181,28	+1,08%
J&J	US4781601046	3,21	145,97	-1,24%
SAP	DE0007164600	3,17	179,000	+4,36%
Apple	US0378331005	3,08	195.87	+0.78%
Accenture	IE00B4BNMY34	3,05	291,02	+1,03%

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Índice Dólar	104,235	+0,014	+0,01%
Índice Euro	128,53	+0,07	+0,05%

Petróleo Brent	78,80	+0,39	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	74,50	+0,43	+0,58%
Gás Natural	2,768	+0,011	+0,40%
Ouro	2.378,70	+3,20	+0,13%
Prata	30,392	+0,319	+1,06%
Cobre	4,6440	+0,0380	+0,83%
Café Londres	4.446,00	-29,00	-0,65%

EUR/USD	1,0875	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,09	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2779	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3688	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8510	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6645	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	169,75	+0,06	+0,04%

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CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0006	-1,28%
Energias de Portugal	3,795	+0,011	+0,29%
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Galp Energia	19,21	+0,16	+0,81%

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