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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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06/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 169,06M

Participações 0P0000KKD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,560	5,900	3,340
Ações	48,700	49,330	0,630
Obrigações	33,060	33,640	0,580
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	15,380	15,380	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,675	16,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,816	2,422
Rácio Preço-Vendas	1,923	1,797
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,086	9,927
Rendimento dos Dividendos	2,112	2,482
Crescimento do lucro a 5 anos	11,224	12,482

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,120	19,992
Industriais	15,780	12,193
Saúde	12,650	12,532
Serviços Financeiros	12,200	14,949
Consumo Cíclico	9,750	12,114
Serviços de Comunicação	6,630	7,233
Defesa do Consumidor	6,210	7,772
Serviços Públicos	4,870	3,381
Energia	4,310	4,491
Materiais Básicos	3,550	6,959
Imobiliário	1,940	2,813

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	9,85	214,30	-0,33%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9,07	99,248	+0,03%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	8,69	51,67	+0,06%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	7,14	14,81	-0,09%
Italy 4.912 15-Apr-2032	IT0005594467	5,41	99,140	+0,08%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,72	217,584	-0,01%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,41	41,93	-0,31%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3,75	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,42	272,590	+2,76%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,35B	9,56	2,34	5,34
LU0145455811	399,43M	10,42	3,97	6,44
LU0145455571	399,43M	10,65	4,23	6,70
LU0145456207	399,43M	9,92	3,40	5,84
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	399,43M	10,97	4,59	7,07

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Cobre	4,3238	-0,1077	-2,43%
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EUR/USD	1,0750	-0,0054	-0,50%
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EUR/GBP	0,8306	-0,0013	-0,16%
AUD/USD	0,6602	-0,0076	-1,14%
EUR/JPY	163,84	-1,42	-0,86%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,07	+1,52%
Sonae	0,9150	+0,0070	+0,77%
Pharol SGPS SA	0,0406	-0,0002	-0,49%
Energias de Portugal	3,443	+0,141	+4,27%
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