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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxemburgo

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131,477 +0,120 +0,09%

02/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,21M

Participações 0P0000KKD9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,220	12,500	0,280
Ações	45,720	46,400	0,680
Obrigações	31,510	31,840	0,330
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,240	10,240	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,843	16,511
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,861	2,383
Rácio Preço-Vendas	2,011	1,767
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,268	10,277
Rendimento dos Dividendos	2,112	2,467
Crescimento do lucro a 5 anos	11,045	12,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,940	19,999
Industriais	14,090	12,217
Saúde	12,250	12,456
Serviços Financeiros	11,840	14,850
Consumo Cíclico	9,960	12,077
Serviços de Comunicação	6,930	7,220
Defesa do Consumidor	6,490	7,725
Energia	4,670	4,552
Serviços Públicos	4,530	3,352
Materiais Básicos	3,620	7,039
Imobiliário	1,690	2,733

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9,17	98,924	+0,02%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	7,78	208,50	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7,74	50,31	+0,20%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,69	221,494	-0,31%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,47	43,19	+0,35%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3,76	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,40	261,560	-0,58%
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3,28	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2,88	14,67	+0,27%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2,83	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,37B	12,13	3,30	5,08
LU0145455811	403,13M	14,42	5,36	6,47
LU0145455571	403,13M	14,61	5,62	6,73
LU0145456207	403,13M	14,01	4,79	5,87
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	403,13M	14,88	6,00	7,11

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Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

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Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
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Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
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Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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