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Alpha Investments Fi (139099008)

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13/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,26M

Participações 139099008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alpha Investments Fi (139099008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,87	1,90	0,03
Ações	71,83	71,83	0,00
Obrigações	26,01	26,01	0,00
Convertíveis	0,15	0,15	0,00
Outros	0,15	0,16	0,01

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,71	16,79
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,85	2,58
Rácio Preço-Vendas	1,26	1,87
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,71	10,85
Rendimento dos Dividendos	2,96	2,42
Crescimento do lucro a 5 anos	10,72	10,68

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,82	21,09
Serviços Financeiros	16,09	16,09
Industriais	13,87	11,86
Saúde	10,70	12,16
Consumo Cíclico	9,96	10,95
Materiais Básicos	8,62	4,88
Defesa do Consumidor	6,76	7,30
Serviços de Comunicação	5,53	7,08
Energia	4,77	3,88
Imobiliário	3,97	3,62
Serviços Públicos	2,90	3,39

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,72	650,60	+0,19%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,34	220,73	-0,34%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10,12	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,46	9,769	+0,36%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	9,04	33,76	-0,03%
Vanguard Value	US9229087443	7,26	177,37	-0,23%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,79	158,70	-0,23%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	5,98	1.226,25	+0,16%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,28	43,15	+0,65%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,15	10,94	+0,48%

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	32,48M	1,38	1,22	1,07
NB Global Flexible 0-100 FI	23,16M	3,52	-2,25	1,72
JM Kapital Kairos	22,86M	2,02	5,89	0,73
Fondibas FI	20,18M	1,92	4,56	1,60
Valor Global	12,95M	1,29	2,33	-

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Petróleo Brent	75,09	+0,35	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	71,19	+0,48	+0,68%
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GBP/USD	1,2620	+0,0030	+0,24%
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EUR/GBP	0,8307	-0,0022	-0,26%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,70	-0,95	-0,60%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,24%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
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