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Alpha Investments Fi (139099008)

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17/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,74M

Participações 139099008

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alpha Investments Fi (139099008). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,53	2,56	0,03
Ações	72,48	72,48	0,00
Obrigações	24,84	24,84	0,00
Convertíveis	0,11	0,11	0,00
Outros	0,04	0,04	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,78	16,65
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,87	2,42
Rácio Preço-Vendas	1,31	1,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,78	10,16
Rendimento dos Dividendos	2,99	2,47
Crescimento do lucro a 5 anos	9,24	10,83

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	14,74	19,78
Serviços Financeiros	14,68	15,14
Industriais	13,72	12,24
Saúde	11,22	12,83
Materiais Básicos	10,17	5,26
Consumo Cíclico	9,90	10,98
Defesa do Consumidor	6,98	7,86
Imobiliário	6,13	3,76
Serviços de Comunicação	4,98	6,71
Energia	4,92	4,25
Serviços Públicos	2,55	3,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,42	559.96	+0.05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	9,83	213,50	-0,28%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	9,77	-	-
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,34	8,849	-0,35%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,99	32,91	-0,09%
Vanguard Value ETF	-	6,91	-	-
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	6,17	10,49	-0,29%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,15	150,88	-0,21%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	6,09	1.080,35	+0,01%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,48	40,87	-0,39%

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NB Global Flexible 0-50 FI	33,36M	2,77	-0,63	0,44
NB Global Flexible 0-100 FI	23,89M	4,48	-6,22	0,78
Fondibas FI	18,17M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	17,9M	5,21	1,79	-0,20
Valor Global	12,43M	1,40	0,98	-

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EUR/GBP	0,8518	-0,0025	-0,30%
AUD/USD	0,6651	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	169,55	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,766	+0,027	+0,72%
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