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Visio Bci Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36)

Joanesburgo

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1,151 +0,001 +0,11%

17/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221123

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,03B

Participações 0P00018S36

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Visio Bci Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,290	16,430	0,140
Obrigações	83,910	83,910	0,000
Outros	0,410	1,290	0,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,230	15,112
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,829	1,317
Rácio Preço-Vendas	4,043	3,361
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,995	11,672
Rendimento dos Dividendos	6,674	7,250
Crescimento do lucro a 5 anos	6,522	9,362

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	84,331

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	12,19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,35	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,89	95,28	-0,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,16	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,73	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1,82	-	-
Cln803 0.00 310125	-	1,50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1,36	-	-
Asn791 12.43300 150325	-	1,20	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Select Strategic Income B6	17,35B	9,74	9,50	-
Sanlam Select Strategic Income B3	17,35B	12,17	9,69	8,69
Sanlam Select Strategic Income A1	17,35B	12,04	9,56	8,59
Sanlam Select Strategic Income B1	17,35B	12,69	10,19	9,29
Sanlam Investment Management MM B8	10,81B	8,15	7,54	7,04

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Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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