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Ten Cap Alpha Plus Fund - Class C Units (0P0000SNUF)

Sydney

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1,468 +0,005 +0,31%

10/03 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL02002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 257,89M

Participações 0P0000SNUF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ten Cap Alpha Plus Fund - Class C Units (0P0000SNUF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,770	0,770	0,000
Ações	99,230	122,800	23,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,783	16,660
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,144	2,162
Rácio Preço-Vendas	2,364	1,935
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,033	8,573
Rendimento dos Dividendos	4,880	4,108
Crescimento do lucro a 5 anos	8,527	7,219

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	26,030	19,142
Serviços Financeiros	22,720	29,364
Saúde	11,090	11,240
Energia	8,070	4,969
Defesa do Consumidor	7,940	5,128
Tecnologia	7,450	4,158
Industriais	6,570	7,609
Consumo Cíclico	4,270	7,464
Imobiliário	3,710	5,845
Serviços de Comunicação	2,360	6,593
Serviços Públicos	-0,210	1,370

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,52	39,650	+1,15%
CSL	AU000000CSL8	8,89	251,93	-1,36%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,78	146,920	-0,82%
Macquarie	AU000000MQG1	5,15	201,830	-3,10%
Xero	NZXROE0001S2	4,68	158,55	-5,07%
Fortescue	AU000000FMG4	3,91	15,700	-1,01%
Woodside Energy	AU0000224040	3,51	23,190	+1,22%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,40	29,020	+1,04%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,02	30,550	-0,55%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,00	34,100	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por Ten Cap Investment Management Pty Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fun		257,89M	4,98	12,32	11,14

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DAX Futuros	22.695,5	+84,4	+0,37%
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Índice Dólar	103,867	-0,086	-0,08%
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Petróleo Brent	69,33	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	66,01	-0,02	-0,03%
Gás Natural	4,462	+0,001	+0,02%
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Prata	32,525	-0,005	-0,02%
Cobre	4,6468	+0,0012	+0,03%
Café Londres	5.390,00	+52,00	+0,97%

EUR/USD	1,0838	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	147,23	-0,04	-0,03%
GBP/USD	1,2877	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4440	-0,0001	-0,01%
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Energias de Portugal	3,128	+0,015	+0,64%
EDP Renováveis	8,35	+0,12	+1,46%
Galp Energia	14,53	-0,36	-2,42%

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