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Rathbone Multi-asset Strategic Growth Portfolio S Inc (0P0000X4CC)

Londres

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1,77 -0,00 -0,11%

05/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB00B86NX655

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 403,71M

Participações 0P0000X4CC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rathbone Multi-asset Strategic Growth Portfolio S Inc (0P0000X4CC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,87	50,96	42,09
Ações	59,87	59,87	0,00
Obrigações	29,73	29,73	0,00
Outros	1,53	1,53	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,33	15,96
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,57	2,31
Rácio Preço-Vendas	1,99	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,40	10,01
Rendimento dos Dividendos	1,87	2,63
Crescimento do lucro a 5 anos	9,40	10,76

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,24	17,11
Industriais	17,76	13,35
Saúde	15,28	11,33
Serviços Financeiros	12,55	16,97
Consumo Cíclico	11,64	10,45
Energia	5,67	4,59
Serviços de Comunicação	4,65	6,70
Defesa do Consumidor	4,27	7,53
Materiais Básicos	4,06	5,59
Imobiliário	3,10	4,45
Serviços Públicos	2,78	3,26

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,78	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	2,10	-	-
Reino Unido a 40 anos	GB00B6RNH572	2,08	4,877	0,00%
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2,00	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	1,93	58,94	+0,24%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%	XS2866322030	1,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1,77	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	1,73	-	-
Portugal 1.65 16-Jul-2032	PTOTEYOE0031	1,46	93,050	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Rathbones Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rathbone Global Opportunities Fund	1,96B	11,41	3,42	13,77
GB00BH0P2M97	1,97B	-22,75	7,86	13,54
Portfolio S-Class Accumulation	2,78B	4,93	2,48	6,05
Rathbone Income Fund S GBP Income	80,61M	6,99	6,86	6,20
Income Fund Institutional Acc	262,45M	6,78	6,57	5,90

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Petróleo Brent	75,12	-0,38	-0,50%
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Cobre	4,4335	-0,0290	-0,65%
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EUR/USD	1,0839	-0,0091	-0,83%
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