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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

Madrid

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18,16 -0,01 -0,08%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 110,54M

Participações S3212

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,66	38,36	22,70
Ações	49,24	51,14	1,90
Obrigações	31,22	31,77	0,55
Convertíveis	0,67	0,67	0,00
Preferenciais	0,19	0,19	0,00
Outros	3,02	3,14	0,12

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,56	14,89
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,66	2,16
Rácio Preço-Vendas	1,15	1,47
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,10	9,05
Rendimento dos Dividendos	2,95	2,94
Crescimento do lucro a 5 anos	10,19	10,50

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,81	16,54
Tecnologia	19,19	15,23
Saúde	12,80	13,20
Consumo Cíclico	10,11	11,86
Industriais	9,95	14,52
Imobiliário	6,27	1,64
Serviços de Comunicação	6,22	5,85
Serviços Públicos	4,93	4,32
Defesa do Consumidor	4,40	8,56
Materiais Básicos	2,50	5,94
Energia	1,80	4,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4,62	180,54	+0,48%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,41	93,19	+0,72%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,61	25,280	+1,16%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3,51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3,51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3,08	6,81	-0,15%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2,99	377,140	+0,78%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2,93	4,23	-0,24%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2,91	13,310	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	862,49M	4,56	0,25	-
Unifond Moderado FI	853,11M	9,60	2,55	1,11
Unicorp Seleccion Dinamico	253,17M	14,90	5,35	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124,14M	3,28	1,36	0,00
Unifond 2021 II	60,5M	3,57	-0,58	0,30

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,16	+0,92	+1,33%
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Cobre	4,1030	+0,0180	+0,43%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0011	-0,11%
USD/JPY	157,29	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2534	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4362	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8293	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6237	-0,0009	-0,14%
EUR/JPY	163,49	-0,03	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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