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Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212)

Madrid

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17,57 +0,05 +0,28%

03/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0162602033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,24M

Participações S3212

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Grupo Inversor Falla, Sicav, S.a. (S3212). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,55	39,28	13,73
Ações	49,96	53,19	3,23
Obrigações	19,84	20,43	0,59
Convertíveis	0,14	0,14	0,00
Outros	4,51	4,52	0,01

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,74	14,85
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,60	2,09
Rácio Preço-Vendas	0,97	1,34
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,14	8,58
Rendimento dos Dividendos	2,45	2,90
Crescimento do lucro a 5 anos	10,23	10,59

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,07	16,19
Tecnologia	18,21	14,57
Saúde	13,77	12,99
Consumo Cíclico	10,14	12,31
Industriais	9,81	14,12
Serviços Públicos	6,51	4,16
Serviços de Comunicação	5,88	5,62
Defesa do Consumidor	5,69	9,12
Imobiliário	4,62	1,83
Materiais Básicos	2,90	6,45
Energia	1,40	4,80

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	6,52	5,88	-0,19%
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	4,68	-	-
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	4,03	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	4,00	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,98	-	-
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3,82	22,320	+0,31%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	3,35	13,150	-0,08%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	3,21	335,670	+0,10%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	2,97	83,82	-0,20%
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	2,69	155,816	+0,08%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	918,35M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	867,79M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	250,89M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,4M	0,74	0,41	-0,00
Unifond 2021 I FI	61,26M	0,16	-1,51	-0,12

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IBEX 35	11.142,07	+61,17	+0,55%
US 500	5.178,4	-9,3	-0,18%
Índice Dólar	105,445	+0,145	+0,14%
Índice Euro	128,04	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	82,23	-0,93	-1,12%
Petróleo Bruto WTI	77,48	-0,90	-1,15%
Gás Natural	2,266	+0,059	+2,67%
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Prata	27,492	-0,052	-0,19%
Cobre	4,5373	-0,0682	-1,48%
Café Londres	3.387,00	-191,00	-5,34%

EUR/USD	1,0746	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	155,46	+0,77	+0,50%
GBP/USD	1,2489	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3758	+0,0036	+0,26%
EUR/GBP	0,8605	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6564	-0,0032	-0,48%
EUR/JPY	167,07	+0,70	+0,42%

BCP	0,3337	-0,0035	-1,04%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9620	+0,0070	+0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,583	+0,007	+0,20%
EDP Renováveis	13,69	-0,10	-0,73%
Galp Energia	19,78	-0,03	-0,15%

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