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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Inc Eur-hedged (0P0000TE0F)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306149

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,97B

Participações 0P0000TE0F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Inc Eur-hedged (0P0000TE0F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,780	6,890	0,110
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	92,220	95,180	2,960
Convertíveis	0,990	0,990	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,375	14,580
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,522	1,021
Rácio Preço-Vendas	0,134	1,039
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,116	2,554
Rendimento dos Dividendos	8,367	10,017
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	32,939

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 417

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	4,94	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,22	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,10	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919	-	1,69	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,34	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,30	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,02	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	0,97	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0,91	-	-
Us Ultra Bond Cbt Sep24 Xcbt 20240919	-	0,89	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,97B	4,06	-2,11	1,88
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,97B	3,67	-2,71	1,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,97B	3,67	-2,70	1,26
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,96B	2,81	-4,60	0,32
Goldman Sachs Emerging Markets Debe	2,96B	2,38	-5,18	-0,30

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DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,265	-0,834	-2,87%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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